天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.2759 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2823

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.16亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
债券型名次	3384	3573	4655	3388	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.04	8.56	-	8.09
债券型名次	3110	4330	3246	4562	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3383	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.14	0.32	0.62	0.31
3384	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
3385	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.17	0.40	0.79	0.36
3386	天弘优利短债发起C	0.04	0.17	0.52	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
3572	太平中债1-3年政策性金融债A	0.06	0.16	0.49	0.72	0.26
3573	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
3574	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
3575	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.36	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.61	0.25
4654	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21
4655	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
4656	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.17	0.40	0.79	0.36
4657	兴银朝阳	0.03	0.09	0.40	0.99	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	山证超短债基金C	0.06	0.23	0.54	0.78	0.42
3387	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.17	0.52	0.78	0.38
3388	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
3389	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
3390	天弘中债1-3年国开债A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
4110	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
4111	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
4112	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.17	0.40	0.79	0.36
4113	天弘兴益一年定开	0.08	0.21	0.53	0.79	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	融通债券C	1.84	4.79	9.80	25.81	88.27
3109	天弘安益A	1.84	5.19	11.07	19.42	25.80
3110	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.04	8.56	-	8.09
3111	兴业120天滚动持有债券C	1.84	4.66	8.89	-	10.48
3112	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.97	7.58	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	景顺长城90天持有期短债债券C	1.83	4.04	8.08	-	8.97
4329	天弘纯享一年定开	0.50	4.04	8.01	15.59	15.97
4330	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.04	8.56	-	8.09
4331	万家家享中短债C	1.76	4.04	7.65	13.75	16.40
4332	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.87	4.04	7.47	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国联安恒悦90天持有债券A	1.75	4.10	8.56	-	11.79
3245	惠升和风纯债C	0.11	3.35	8.56	14.29	21.93
3246	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.04	8.56	-	8.09
3247	兴业优债增利债券A	2.72	5.43	8.56	16.48	31.23
3248	中银弘享债券	1.29	4.87	8.56	15.33	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中信建投景晟债券A	-1.34	3.31	7.25	-	7.89
4561	中信建投景晟债券C	-1.57	2.80	6.46	-	6.93
4562	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.04	8.56	-	8.09
4563	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.10	3.31	-	2.77
4564	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.46	5.99	11.59	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	交银稳益短债债券A	2.02	4.05	7.76	-	8.09
4858	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.58	6.31	-	8.09
4859	天弘同利债券(LOF)D	1.84	4.04	8.56	-	8.09
4860	财通资管睿安债券A	1.04	6.22	0.00	-	8.08
4861	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.98	6.77	-	8.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2757	1.2755	1.2754	1.2752	1.2751
累计净值(元)	1.2821	1.2819	1.2818	1.2816	1.2815

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