天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2708 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2772

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
债券型名次	3734	1274	2547	2161	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.63	7.10	-	7.67
债券型名次	2662	3411	4144	4549	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43
3733	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08
3734	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
3735	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
3736	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
1273	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
1274	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
1275	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
1276	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
2546	泰康裕泰债券C	-0.35	-0.81	0.43	2.03	2.68
2547	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
2548	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2549	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	-0.01	0.42	0.69	3.23
2160	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43
2161	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
2162	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.45	0.69	1.58
2163	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2091	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51
2092	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
2093	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
2094	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.19	0.51	0.85	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
2661	泰信鑫益定期开放C	1.67	4.09	9.60	20.51	63.58
2662	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
2663	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
2664	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
3410	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73
3411	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
3412	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69
3413	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
4143	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
4144	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
4145	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
4146	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	12.18	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
4548	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
4549	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
4550	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
4551	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
4811	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
4812	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
4813	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66
4814	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2707	1.2706	1.2704	1.2704	1.2706
累计净值(元)	1.2771	1.2770	1.2768	1.2768	1.2770

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