天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.2711 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2775

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
债券型名次	1807	4143	3630	2356	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.00	6.96	-	7.70
债券型名次	2389	3664	4276	4530	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.20	0.44	0.47	0.66
1806	天弘弘利债券	0.01	0.13	0.82	0.18	1.26
1807	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
1808	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
1809	天弘信益A	0.01	0.16	0.68	0.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
4142	泰信债券增强收益A	-0.02	0.04	0.43	0.01	0.43
4143	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
4144	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
4145	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.04	0.58	0.70	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65
3629	太平恒兴纯债	-0.08	0.08	0.41	-0.36	-0.05
3630	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
3631	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
3632	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	融通通源短融债券B	0.01	0.09	0.41	0.65	1.49
2355	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.15	0.52	0.65	1.63
2356	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
2357	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
2358	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54
2292	平安中短债债券C	0.02	0.30	0.75	0.91	1.54
2293	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
2294	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.27	0.66	0.83	1.54
2295	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	南方宣利定期开放债券C	1.54	5.75	11.62	21.76	38.38
2388	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	17.53	26.14
2389	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
2390	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	10.10	11.82
2391	兴业短债债券A	1.54	4.29	7.66	13.85	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	南方尊利一年定开债券发起	0.95	5.00	8.73	-	17.85
3663	人保鑫瑞中短债债券C	1.64	5.00	7.94	12.16	17.14
3664	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
3665	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3666	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华安全球美元收益债券A人民币	4.24	4.68	6.96	7.80	23.00
4275	天弘安利短债C	1.46	4.01	6.96	13.36	13.81
4276	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
4277	天弘招利短债C	1.40	3.84	6.96	-	7.24
4278	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07
4529	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15
4530	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
4531	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
4532	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
4838	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
4839	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
4840	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.58	4.56	7.61	-	7.69
4841	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2710	1.2710	1.2710	1.2710	1.2710
累计净值(元)	1.2774	1.2774	1.2774	1.2774	1.2774

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