天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2718 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2782

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
债券型名次	4083	4226	3906	2372	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.84	8.53	-	7.76
债券型名次	2422	3825	3201	4529	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	天弘荣享	0.02	0.24	0.59	0.50	0.04
4082	天弘通享债券发起A	0.02	0.12	0.31	0.50	0.05
4083	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
4084	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.08	0.41	0.62	0.05
4085	天弘信利债券C	0.02	0.17	0.60	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4225	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	0.09	0.56	0.11	0.02
4226	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
4227	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.09	0.70	-1.16	0.01
4228	添富短债债券C	0.00	0.09	0.28	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.61	0.05
3905	泰信债券增强收益A	0.02	0.11	0.41	-0.01	0.04
3906	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
3907	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.08	0.41	0.62	0.05
3908	万家鑫盛纯债C	0.02	0.15	0.41	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	尚正臻利债券A	0.07	0.42	1.19	0.62	0.17
2371	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.44	0.98	0.62	0.24
2372	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
2373	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.08	0.41	0.62	0.05
2374	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	天弘华享三个月定开	0.02	0.17	0.62	0.44	0.06
2434	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.81	0.75	0.06
2435	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.41	0.62	0.06
2436	天弘新享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.57	0.07	0.06
2437	天弘兴享一年定开	0.02	0.19	0.65	0.45	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.53	4.70	9.08	-	9.96
2421	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	4.08	7.18	-	12.63
2422	天弘同利债券(LOF)D	1.53	4.84	8.53	-	7.76
2423	易方达富惠纯债债券A	1.53	5.07	9.37	15.37	37.81
2424	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.84	8.25	14.86	18.61
3824	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3825	天弘同利债券(LOF)D	1.53	4.84	8.53	-	7.76
3826	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.63	4.84	7.79	14.12	35.65
3827	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.28	4.84	7.87	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.05	5.18	8.54	-	23.72
3200	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3201	天弘同利债券(LOF)D	1.53	4.84	8.53	-	7.76
3202	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3203	易方达恒惠定开债券发起式	1.68	5.36	8.53	16.17	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中信建投景晟债券A	-2.87	3.50	6.16	-	6.76
4528	中信建投景晟债券C	-3.10	3.00	5.40	-	5.85
4529	天弘同利债券(LOF)D	1.53	4.84	8.53	-	7.76
4530	中加丰裕纯债债券C	-1.17	1.25	3.16	-	2.42
4531	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.58	7.00	11.21	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国金中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.40	0.00	-	7.76
4866	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.85	7.62	-	7.76
4867	天弘同利债券(LOF)D	1.53	4.84	8.53	-	7.76
4868	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.30	5.06	8.07	-	7.75
4869	国泰利享中短债债券E	1.25	3.39	6.37	-	7.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2716	1.2715	1.2714	1.2715	1.2714
累计净值(元)	1.2780	1.2779	1.2778	1.2779	1.2778

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