天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.2715 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2779

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
债券型名次	2007	4262	3492	2250	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.91	8.49	-	7.73
债券型名次	2328	3759	3145	4529	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.82	0.71	0.03
2006	天弘京津冀A	0.03	0.24	0.83	-0.22	0.03
2007	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
2008	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.08	0.44	0.60	0.03
2009	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	天弘纯享一年定开	-0.02	0.09	0.12	-1.15	-0.02
4261	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.44	0.02
4262	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
4263	添富鑫泽定开债A	-0.05	0.09	0.19	-0.65	-0.05
4264	同泰中短债A	-0.01	0.09	0.35	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.58	0.02
3491	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
3492	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
3493	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.08	0.44	0.60	0.03
3494	添富鑫成定开债A	-0.04	0.11	0.44	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2249	太平恒利纯债	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03
2250	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
2251	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2252	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.53	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.82	0.71	0.03
2334	天弘京津冀A	0.03	0.24	0.83	-0.22	0.03
2335	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.61	0.03
2336	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.08	0.44	0.60	0.03
2337	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	0.36	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	浦银安盛普天纯债债券A	1.48	5.82	10.35	13.66	14.98
2327	上银慧永利中短期债券A	1.48	5.37	9.66	16.33	17.10
2328	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
2329	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
2330	西部利得添盈短债债券E	1.48	3.82	6.57	10.13	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26
3758	申万菱信合利纯债A	1.80	4.91	7.45	-	14.81
3759	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
3760	鑫元永利债券	1.35	4.91	8.89	14.08	18.31
3761	财通资管鸿商中短债A	1.33	4.90	9.67	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.10	5.47	8.49	14.68	16.65
3144	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.43	5.41	8.49	15.34	16.78
3145	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
3146	新华纯债添利债券A	0.96	4.73	8.49	12.43	73.76
3147	兴业稳康三年定开债券	2.79	5.68	8.49	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中信建投景晟债券A	-3.33	3.26	5.89	-	6.48
4528	中信建投景晟债券C	-3.56	2.75	5.13	-	5.58
4529	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
4530	中加丰裕纯债债券C	-1.44	1.24	3.02	-	2.39
4531	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.35	7.01	11.07	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	万家鑫怡债券C	-0.41	4.81	7.42	-	7.74
4850	东方红稳添利纯债E	1.05	5.30	0.00	-	7.73
4851	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.91	8.49	-	7.73
4852	易方达悦安一年持有期债券A	4.39	9.18	7.45	-	7.73
4853	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2714	1.2711	1.2710	1.2710	1.2710
累计净值(元)	1.2778	1.2775	1.2774	1.2774	1.2774

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