资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152221.36 99.37%
银行存款和结算备付金 954.39 0.62%
其他资产 4.75 0.00%
资产总值:153180.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 350.00 36053.72 23.54%
22国开03 270.00 27801.90 18.16%
23国开03 260.00 27109.44 17.70%
25国开11 160.00 16003.56 10.45%
17国开10 100.00 10549.59 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152221.36 99.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%