财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.33 |
45.99 |
33.72 |
64.29 |
19.42 |
| 本期利润(万元) |
1.19 |
3.23 |
-12.48 |
65.71 |
9.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
59.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1672.02 |
1675.84 |
2996.06 |
4700.63 |
1891.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1146.17 |
146.37 |
6341.15 |
59.39 |
114.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
225753.96 |
386793.60 |
536965.93 |
660558.97 |
192088.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225753.96 |
386793.60 |
536965.93 |
660558.97 |
192088.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.12 |
37.31 |
57.10 |
41.49 |
18.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
12.44 |
19.03 |
13.83 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
226914.29 |
397169.12 |
543495.23 |
660629.74 |
192207.38 |
| 负债合计(万元) |
52.29 |
52395.82 |
6329.36 |
140880.51 |
30174.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
226862.00 |
344773.30 |
537165.87 |
519749.23 |
162032.88 |
| 未分配利润(万元) |
4391.38 |
7497.04 |
7983.52 |
14521.51 |
2895.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.76 |
27.90 |
4.71 |
70.87 |
56.96 |
| 投资收益(万元) |
3232.44 |
16993.14 |
8109.09 |
5636.80 |
2057.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2470.76 |
705.16 |
2326.40 |
1076.36 |
64.32 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.43 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
780.54 |
17726.63 |
10440.24 |
6784.08 |
2178.54 |
| 管理人报酬(万元) |
154.62 |
644.44 |
320.48 |
299.04 |
120.57 |
| 托管费(万元) |
51.54 |
214.81 |
106.83 |
99.68 |
40.19 |
| 其它费用(万元) |
25.84 |
134.71 |
65.42 |
80.88 |
35.65 |
| 费用合计(万元) |
265.11 |
2553.06 |
1433.81 |
930.77 |
227.74 |
| 利润总额(万元) |
515.43 |
15173.57 |
9006.43 |
5853.31 |
1950.80 |
| 净利润(万元) |
515.43 |
15173.57 |
9006.43 |
5853.31 |
1950.80 |
