资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243091.43 98.69%
银行存款和结算备付金 58.79 0.02%
其他资产 3165.92 1.29%
资产总值:246316.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 180.00 18509.09 9.89%
24先正达MTN002A 100.00 10225.24 5.46%
21邮储银行永续债01 70.00 7250.60 3.87%
21吉林高速MTN002 70.00 7032.00 3.76%
22武侯产业MTN001 60.00 6183.80 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54945.82 29.36%
企业债 13699.36 7.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%