我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 723305.15 98.98%
银行存款和结算备付金 1281.78 0.18%
其他资产 6140.18 0.84%
资产总值:730727.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工商银行永续债 110.00 11402.91 1.92%
23国开06 110.00 11207.47 1.89%
23申能集CP001 110.00 11176.78 1.88%
21中国银行永续债01 100.00 10678.59 1.80%
19广发银行永续债 100.00 10330.93 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144962.82 24.43%
企业债 39404.77 6.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%