我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4245.54 |
3009.60 |
954.60 |
158.04 |
57.57 |
| 本期利润(万元) |
4248.02 |
3092.72 |
775.06 |
144.77 |
58.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16641.34 |
0.00 |
227.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
590533.71 |
356055.58 |
114246.88 |
7846.06 |
5632.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.05 |
20.42 |
65.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
399460.09 |
9394.44 |
11474.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399460.09 |
9394.44 |
11474.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.62 |
0.96 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
14.15 |
0.24 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
405573.17 |
9677.73 |
11578.91 |
| 负债合计(万元) |
48634.99 |
1831.67 |
1215.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
356938.18 |
7846.06 |
10363.89 |
| 未分配利润(万元) |
16682.77 |
227.73 |
71.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
2.68 |
93.20 |
| 投资收益(万元) |
3773.51 |
193.80 |
110.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.33 |
-13.27 |
15.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3880.29 |
183.21 |
218.43 |
| 管理人报酬(万元) |
161.65 |
6.68 |
21.75 |
| 托管费(万元) |
40.41 |
1.67 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
25.56 |
11.28 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
784.56 |
38.44 |
61.70 |
| 利润总额(万元) |
3095.73 |
144.77 |
156.73 |
| 净利润(万元) |
3095.73 |
144.77 |
156.73 |
