财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
686.95 |
1698.49 |
536.95 |
16210.48 |
5402.34 |
| 本期利润(万元) |
581.28 |
2014.78 |
441.13 |
15495.92 |
1560.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23539.29 |
0.00 |
21222.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182817.11 |
293163.90 |
205288.59 |
288289.97 |
617228.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2318.59 |
4005.94 |
37.02 |
29.05 |
20.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
351699.94 |
394232.86 |
1203306.15 |
399460.09 |
9394.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
351699.94 |
394232.86 |
1203306.15 |
399460.09 |
9394.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.69 |
55.10 |
157.78 |
56.62 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
13.77 |
39.45 |
14.15 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
354985.65 |
398520.35 |
1211368.67 |
405573.17 |
9677.73 |
| 负债合计(万元) |
56510.82 |
100279.65 |
249029.47 |
48634.99 |
1831.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
298474.83 |
298240.70 |
962339.20 |
356938.18 |
7846.06 |
| 未分配利润(万元) |
24331.29 |
21974.04 |
61763.24 |
16682.77 |
227.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
34.24 |
13.07 |
22.45 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
2899.14 |
21795.18 |
12834.06 |
3773.51 |
193.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.01 |
-724.37 |
587.68 |
84.33 |
-13.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3222.08 |
21105.05 |
13434.81 |
3880.29 |
183.21 |
| 管理人报酬(万元) |
249.29 |
1233.97 |
626.78 |
161.65 |
6.68 |
| 托管费(万元) |
62.32 |
308.49 |
156.69 |
40.41 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
16.29 |
36.31 |
17.56 |
25.56 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1153.65 |
5376.58 |
2646.11 |
784.56 |
38.44 |
| 利润总额(万元) |
2068.43 |
15728.47 |
10788.70 |
3095.73 |
144.77 |
| 净利润(万元) |
2068.43 |
15728.47 |
10788.70 |
3095.73 |
144.77 |
