我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.38 |
26.47 |
11.85 |
9.46 |
3.94 |
| 本期利润(万元) |
5.45 |
31.06 |
5.80 |
10.99 |
4.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.64 |
0.00 |
489.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139.78 |
2170.49 |
1746.31 |
1899.37 |
2386.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.22 |
1.35 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
57.79 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.84 |
0.00 |
56.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.24 |
3.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6226.65 |
5047.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6226.65 |
5047.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
6695.54 |
5596.38 |
| 负债合计(万元) |
28.42 |
129.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6667.11 |
5466.76 |
| 未分配利润(万元) |
398.39 |
1416.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.23 |
56.34 |
| 投资收益(万元) |
117.53 |
17.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.36 |
4.39 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
255.44 |
78.49 |
| 管理人报酬(万元) |
50.88 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
16.96 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
91.42 |
27.17 |
| 利润总额(万元) |
164.02 |
51.33 |
| 净利润(万元) |
164.02 |
51.33 |
