财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.95 |
6.06 |
0.01 |
13.62 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
-291.01 |
-35.98 |
-1.62 |
8.71 |
0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2269.43 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45509.66 |
50798.80 |
51.79 |
56.04 |
63.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.39 |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.54 |
3.48 |
19.28 |
6.24 |
3.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
43521.73 |
166.98 |
203.57 |
6226.65 |
5047.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43521.73 |
166.98 |
203.57 |
6226.65 |
5047.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
0.04 |
0.08 |
1.75 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.01 |
0.03 |
0.58 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
53442.88 |
187.94 |
229.33 |
6695.54 |
5596.38 |
| 负债合计(万元) |
18.57 |
10.06 |
16.50 |
28.42 |
129.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
53424.30 |
177.88 |
212.83 |
6667.11 |
5466.76 |
| 未分配利润(万元) |
2397.91 |
11.66 |
4.10 |
398.39 |
1416.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
4.14 |
4.04 |
118.23 |
56.34 |
| 投资收益(万元) |
9.36 |
46.81 |
42.71 |
117.53 |
17.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.76 |
-15.46 |
-18.68 |
19.36 |
4.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.11 |
0.32 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-21.27 |
35.61 |
28.18 |
255.44 |
78.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6.77 |
3.53 |
3.24 |
50.88 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
1.18 |
1.08 |
16.96 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
2.74 |
1.84 |
4.01 |
16.11 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
15.03 |
7.59 |
8.91 |
91.42 |
27.17 |
| 利润总额(万元) |
-36.30 |
28.03 |
19.28 |
164.02 |
51.33 |
| 净利润(万元) |
-36.30 |
28.03 |
19.28 |
164.02 |
51.33 |
