同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0005(0.05%)

累计净值：1.6100

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
债券型名次	1689	3716	4446	4699	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.58	4.87	-	7.89
债券型名次	4949	4776	4869	4768	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	天弘招利短债A	0.05	0.22	0.47	0.93	0.45
1688	天弘招利短债C	0.05	0.21	0.46	0.89	0.43
1689	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
1690	万家鑫璟纯债C	0.05	0.26	0.69	1.22	0.68
1691	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.13	0.46	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	天弘信利债券C	0.02	0.08	0.40	1.05	0.43
3715	天弘永利优享债券A	-0.07	0.08	0.52	1.41	0.56
3716	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
3717	新华利率债C	-0.02	0.08	0.38	0.68	0.49
3718	信诚稳鑫A	0.03	0.08	0.72	1.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	天弘增益回报债券发起式A	-0.12	-0.89	0.35	1.43	0.40
4445	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
4446	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
4447	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4448	兴合锦安利率债C	-0.02	0.18	0.35	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.32	0.68	0.31
4698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4699	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
4700	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32
4701	新华利率债C	-0.02	0.08	0.38	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.18	0.50	0.95	0.50
3550	添富鑫泽定开债A	0.04	0.19	0.38	0.74	0.50
3551	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
3552	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50
3553	信诚稳瑞C	0.00	0.16	0.45	1.09	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	金元顺安沣顺定开债发起式	1.06	4.13	7.90	16.43	34.98
4948	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.11	10.02	14.94
4949	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4950	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	16.74	16.98
4951	招商安心收益债券C	1.06	3.78	8.11	16.80	153.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.58	6.84	14.04	16.13
4775	诺德安盛	1.00	3.58	6.15	11.55	11.55
4776	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4777	西部利得添盈短债债券E	1.95	3.58	6.43	11.14	12.33
4778	易方达安瑞短债债券A	1.63	3.58	6.89	12.21	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01
4868	汇安裕盈纯债债券C	0.89	1.58	4.87	-	4.61
4869	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4870	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.56	4.85	4.87	11.66	18.63
4871	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	兴业180天持有期债券C	2.37	7.33	10.56	-	10.71
4767	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58
4768	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4769	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
4770	东方臻裕债券C	2.43	5.60	10.64	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	博时富耀一年定开债发起式	1.17	4.73	0.00	-	7.89
4894	融通通祺债券C	1.49	5.32	0.00	-	7.89
4895	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4896	中信建投景润3个月定开债券A	1.75	4.28	7.22	-	7.89
4897	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.49	4.68	6.55	-	7.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-14同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0249	1.0250	1.0249
累计净值(元)	1.6095	1.6093	1.6089	1.6090	1.6089

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。