同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动[2026-01-09]

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最新净值：1.0209 -0.0014(-0.14%)

累计净值：1.6049

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.55亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
债券型名次	5251	5192	4971	4844	5492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
债券型名次	5463	5171	4051	4760	4914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
5250	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
5251	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5252	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5253	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇添富多策略纯债E	-0.18	-0.05	-0.27	-1.02	-0.18
5191	上银政策性金融债债券	-0.14	-0.05	-0.05	-1.63	-0.14
5192	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5193	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.09	-0.05	0.29	-1.27	-0.09
5194	永赢盛益债券C	-0.20	-0.05	-0.13	-1.64	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	天弘稳健回报债券发起C	0.52	0.62	0.17	1.99	0.52
4970	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.09	0.17	-0.66	-0.07
4971	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4972	兴银合丰债券C	-0.07	0.08	0.17	-0.76	-0.07
4973	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.07	0.31	-0.47	-0.05
4843	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
4844	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4845	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.48	-0.47	-0.07
4846	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.46	-0.47	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5491	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5492	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5493	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5494	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.22	4.11	-	9.87
5462	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
5463	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5464	招商招享纯债A	-2.38	3.58	7.97	15.27	33.98
5465	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.41	3.38	6.68	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	方正富邦鸿远债券C	-8.47	3.03	3.76	-	3.96
5170	国融稳益债券C	0.43	3.03	5.37	-	7.05
5171	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5172	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5173	鹏华双季享180天持有期债券C	0.29	3.02	6.53	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	博时月月享30天持有期短债C	1.40	4.17	7.32	-	11.33
4050	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.61	4.43	7.32	-	10.75
4051	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4052	金鹰添瑞中短债C	1.32	4.46	7.31	12.80	27.16
4053	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	13.03	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	兴业180天持有期债券C	1.16	7.83	11.13	-	9.87
4759	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
4760	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4761	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
4762	东方臻裕债券C	1.26	6.13	11.21	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	博时安悦短债C	1.25	4.30	7.27	-	7.35
4913	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.09	4.27	0.00	-	7.35
4914	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4915	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.17	4.98	0.00	-	7.34
4916	博时中债0-3年国开行ETF	0.91	4.52	7.06	-	7.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	70.00	7027.42	14.61%
23国开08	60.00	6179.44	12.84%
25农发23	60.00	5992.96	12.46%
25国开08	50.00	4965.21	10.32%
25农发11	40.00	4036.36	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34242.09	71.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0223	1.0224	1.0211	1.0204	1.0214
累计净值(元)	1.6063	1.6064	1.6051	1.6044	1.6054

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