同泰泰裕三个月定开债C(016315)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债C016315TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.6099

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
债券型名次	1086	1789	3819	4490	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
债券型名次	5451	5037	4851	4768	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
1085	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.28	0.55	0.95	0.51
1086	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
1087	万家玖盛A	0.13	0.21	0.51	0.60	0.39
1088	万家鑫璟纯债A	0.13	0.29	0.77	0.72	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	天弘华享三个月定开	0.10	0.27	0.72	1.05	0.57
1788	天弘京津冀A	0.10	0.27	0.79	1.05	0.58
1789	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
1790	万家鑫璟纯债C	0.12	0.27	0.72	0.61	0.52
1791	西部利得沣享债券A	0.16	0.27	0.71	0.76	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	融通通玺债券	0.10	0.16	0.54	0.77	0.36
3818	申万菱信合利纯债C	0.07	0.19	0.54	0.87	0.40
3819	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
3820	万家鑫怡债券A	0.10	0.19	0.54	0.74	0.37
3821	新华纯债添利债券A	0.07	0.14	0.54	0.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.34	0.61	0.19
4489	天治鑫祥利率债债券C	0.19	0.31	0.87	0.61	0.74
4490	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
4491	万家1-3年政策性金融债C	0.12	0.20	0.48	0.61	0.34
4492	万家鑫璟纯债C	0.12	0.27	0.72	0.61	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
同泰泰裕三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	太平恒兴纯债	0.17	0.23	0.68	0.77	0.49
3121	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
3122	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.54	0.61	0.49
3123	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.20	0.72	0.24	0.49
3124	信诚稳泰C	0.14	0.24	0.62	0.68	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.03	3.16	6.61	-	10.14
5450	兴华安悦纯债C	-1.04	3.11	8.26	-	9.29
5451	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
5452	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-1.08	2.30	6.01	12.14	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	鹏华年年红一年持有期债券C	1.55	3.22	7.47	14.36	15.64
5036	平安中债1-3年国开债指数A	0.51	3.22	7.75	-	10.68
5037	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
5038	招商鑫诚短债C	1.43	3.22	6.97	-	8.19
5039	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.21	6.15	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	天治可转债增强债券A	3.37	10.79	4.88	4.11	55.96
4850	长信利丰债券C	6.87	9.97	4.87	5.66	167.77
4851	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
4852	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	5.70	8.42
4853	汇安裕泰纯债债券A	1.44	2.25	4.86	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	兴业180天持有期债券C	2.35	7.52	11.00	-	10.61
4767	同泰泰裕三个月定开债A	-0.67	3.71	5.50	-	8.56
4768	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
4769	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.32	-	12.63
4770	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
同泰泰裕三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	4.07	7.28	-	7.88
4906	天弘招利短债A	1.71	3.58	6.94	-	7.88
4907	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
4908	华安众盈中短债发起式A	1.65	4.10	7.25	-	7.87
4909	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.63	5.25	0.00	-	7.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0259	1.0255	1.0253	1.0246	1.0241
累计净值(元)	1.6099	1.6095	1.6093	1.6086	1.6081

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