天弘多元增利债券C(015525)_资产配置

天弘多元增利债券C015525TIANHONG DIVERSIFIED PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3626.59	16.39%
债券	18041.24	81.55%
银行存款和结算备付金	361.27	1.63%
其他资产	92.73	0.42%

资产总值：22121.83万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	5.49%
22中证01	10.00	1034.32	5.42%
22申证08	10.00	1030.69	5.40%
24招证G1	10.00	1027.67	5.39%
23国证02	10.00	1021.96	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8609.31	45.13%
可转债	1586.79	8.32%
国家债券	1261.13	6.61%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	26.30	695.19	3.64%
长沙银行	601577	43.92	387.81	2.03%
兖矿能源	01171	39.80	369.91	1.94%
九丰能源	605090	10.42	361.47	1.89%
江苏银行	600919	30.05	301.40	1.58%
泸州老窖	000568	2.02	266.48	1.40%
东方雨虹	002271	19.14	235.80	1.24%
中国人民保险集团	01339	31.70	197.09	1.03%
中曼石油	603619	10.00	194.90	1.02%
齐鲁银行	601665	30.41	174.55	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	8.75%
制造业	0.05	2.71%
能源	0.04	2.27%
采矿业	0.04	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.89%
金融	0.02	1.03%
工业	0.01	0.29%
日常消费品	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	21.10	577.38	2.99%
东方雨虹	002271	35.19	377.59	1.95%
泸州老窖	000568	3.20	362.88	1.88%
江苏银行	600919	29.77	355.45	1.84%
九丰能源	605090	13.21	340.95	1.76%
华润饮料	02460	28.02	309.19	1.60%
中煤能源	01898	30.90	255.87	1.32%
新集能源	601918	34.47	222.68	1.15%
嘉友国际	603871	18.47	198.51	1.03%
中曼石油	603619	8.34	167.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	4.83%
制造业	0.08	4.00%
采矿业	0.04	2.02%
能源	0.04	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.76%
日常消费品	0.03	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
基础材料	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	39.46	538.63	2.82%
宁波银行	002142	16.83	434.63	2.27%
江苏银行	600919	45.04	427.88	2.24%
九丰能源	605090	14.27	365.03	1.91%
中曼石油	603619	18.17	326.51	1.71%
泸州老窖	000568	2.39	310.03	1.62%
景津装备	603279	15.71	271.47	1.42%
比音勒芬	002832	11.60	214.25	1.12%
嘉友国际	603871	12.07	183.95	0.96%
珍酒李渡	06979	25.16	161.37	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.48%
金融业	0.09	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.45%
采矿业	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
日常消费品	0.02	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.74%
能源	0.00	0.21%
基础材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	42.37	549.96	2.79%
江苏银行	600919	55.76	547.56	2.78%
宁波银行	002142	16.91	411.16	2.09%
九丰能源	605090	13.83	394.57	2.00%
泸州老窖	000568	2.80	350.56	1.78%
景津装备	603279	16.49	294.84	1.50%
比音勒芬	002832	12.47	266.98	1.35%
敏华控股	01999	41.18	183.44	0.93%
珍酒李渡	06979	25.16	158.20	0.80%
五粮液	000858	1.08	151.24	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.97%
金融业	0.10	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.00%
非日常生活消费品	0.02	0.93%
日常消费品	0.02	0.80%
基础材料	0.01	0.63%
工业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.45%
能源	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

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