我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-357.53 |
538.75 |
-87.76 |
647.42 |
483.67 |
| 本期利润(万元) |
-142.08 |
494.49 |
-54.16 |
634.14 |
698.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.25 |
0.00 |
241.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9696.85 |
10333.42 |
10854.52 |
12123.53 |
14811.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2375.16 |
90.40 |
269.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
41064.24 |
49672.30 |
84631.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
6799.24 |
8849.42 |
14503.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
34264.99 |
40822.88 |
70127.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
26.19 |
51.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
7.48 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
43988.56 |
51059.28 |
87717.64 |
| 负债合计(万元) |
9921.24 |
6711.34 |
12983.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
34067.32 |
44347.94 |
74734.35 |
| 未分配利润(万元) |
356.95 |
978.92 |
411.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.69 |
8.57 |
47.83 |
| 投资收益(万元) |
2056.76 |
2128.77 |
1269.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-708.61 |
-509.93 |
-579.25 |
| 其它收入(万元) |
12.39 |
11.65 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
1376.23 |
1639.06 |
738.01 |
| 管理人报酬(万元) |
296.99 |
171.52 |
156.48 |
| 托管费(万元) |
80.89 |
49.01 |
44.71 |
| 其它费用(万元) |
22.48 |
12.17 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
648.44 |
370.85 |
288.14 |
| 利润总额(万元) |
727.78 |
1268.21 |
449.87 |
| 净利润(万元) |
727.78 |
1268.21 |
449.87 |
