天弘多元增利债券C(015525)_财务情况

天弘多元增利债券C015525TIANHONG DIVERSIFIED PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	225.28	217.21	75.06	-171.05	-109.32
本期利润(万元)	240.66	152.89	22.74	437.79	290.81
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.00	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.67	0.00	4.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	404.90	0.00	199.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	11146.55	9226.13	9133.67	9467.56	9642.60
期末基金份额净值(元)	1.10	1.08	1.06	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.73	0.00	5.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.56	0.00	5.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1068.80	91.28	156.25	2375.16	90.40
交易性金融资产(万元)	20716.72	23324.63	25634.21	41064.24	49672.30
其中：股票投资(万元)	3346.02	4064.25	4750.77	6799.24	8849.42
其中：债券投资(万元)	17151.21	19260.38	20883.44	34264.99	40822.88
应付管理人报酬(万元)	10.15	10.56	11.98	18.00	26.19
应付托管费(万元)	2.54	2.64	3.00	4.50	7.48
资产总计(万元)	24012.72	23961.52	25977.93	43988.56	51059.28
负债合计(万元)	4694.63	4244.45	2204.03	9921.24	6711.34
所有者权益合计(万元)	19318.10	19717.07	23773.90	34067.32	44347.94
未分配利润(万元)	1455.53	1155.86	167.12	356.95	978.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.32	7.34	2.57	15.69	8.57
投资收益(万元)	596.99	-135.31	-678.34	2056.76	2128.77
公允价值变动收益(万元)	-116.42	1433.40	590.87	-708.61	-509.93
其它收入(万元)	0.04	0.74	0.63	12.39	11.65
收入合计(万元)	483.92	1306.17	-84.27	1376.23	1639.06
管理人报酬(万元)	58.73	145.90	78.07	296.99	171.52
托管费(万元)	14.68	36.47	19.52	80.89	49.01
其它费用(万元)	10.49	21.31	11.13	22.48	12.17
费用合计(万元)	124.79	337.28	179.92	648.44	370.85
利润总额(万元)	359.13	968.89	-264.19	727.78	1268.21
净利润(万元)	359.13	968.89	-264.19	727.78	1268.21

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