资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170363.67 98.91%
银行存款和结算备付金 1642.63 0.95%
其他资产 237.53 0.14%
资产总值:172243.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 60.00 6228.22 5.07%
23杭实K3 50.00 5183.29 4.22%
22国开08 50.00 5125.93 4.17%
25工行二级资本债01BC 50.00 5026.63 4.09%
24建行二级资本债02A 50.00 5029.59 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99549.46 81.05%
企业债 12323.89 10.03%
可转债 7826.71 6.37%
国家债券 1962.72 1.60%
央行票据 0.00 0.00%