我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1130.15 |
4568.96 |
1876.91 |
1757.05 |
981.66 |
| 本期利润(万元) |
1900.76 |
6588.15 |
1085.31 |
3960.48 |
1526.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3963.29 |
0.00 |
2134.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129312.31 |
127411.56 |
167455.42 |
166370.10 |
163936.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.23 |
60.00 |
34.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
195039.04 |
259918.37 |
185366.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195039.04 |
259918.37 |
185366.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.29 |
40.93 |
41.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
13.64 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
195368.20 |
263488.45 |
185440.27 |
| 负债合计(万元) |
67956.64 |
97118.34 |
23030.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
127411.56 |
166370.10 |
162409.62 |
| 未分配利润(万元) |
4081.95 |
2330.09 |
-1630.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.61 |
12.60 |
348.69 |
| 投资收益(万元) |
6384.62 |
2631.47 |
299.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2019.19 |
2203.43 |
-2007.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8456.42 |
4847.50 |
-1359.05 |
| 管理人报酬(万元) |
469.62 |
244.16 |
126.06 |
| 托管费(万元) |
156.54 |
81.39 |
42.02 |
| 其它费用(万元) |
23.05 |
11.66 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
1868.27 |
887.02 |
271.35 |
| 利润总额(万元) |
6588.15 |
3960.48 |
-1630.40 |
| 净利润(万元) |
6588.15 |
3960.48 |
-1630.40 |
