资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51486.49 98.74%
银行存款和结算备付金 657.26 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52143.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5117.47 9.82%
24国开08 50.00 5105.11 9.80%
24进出15 50.00 5079.19 9.75%
24国开02 50.00 5063.07 9.72%
23光大二级资本债01A 30.00 3214.63 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51486.49 98.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%