资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67717.67 99.94%
银行存款和结算备付金 39.53 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67757.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 70.00 6973.70 13.61%
24国开03 50.00 5157.13 10.07%
24进出15 50.00 5092.82 9.94%
24国开08 50.00 5029.99 9.82%
24农发15 50.00 5022.21 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67717.67 132.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%