我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1087.66 |
3435.64 |
819.13 |
1696.77 |
843.91 |
本期利润(万元) |
1292.86 |
3977.92 |
538.57 |
2233.16 |
800.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3671.83 |
0.00 |
1932.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
107460.09 |
106164.56 |
104958.81 |
104420.24 |
102983.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
413.31 |
271.10 |
交易性金融资产(万元) |
139627.63 |
131890.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
139627.63 |
131890.78 |
应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
25.69 |
应付托管费(万元) |
8.96 |
8.56 |
资产总计(万元) |
140041.99 |
132180.69 |
负债合计(万元) |
33877.43 |
27760.45 |
所有者权益合计(万元) |
106164.56 |
104420.24 |
未分配利润(万元) |
4160.70 |
2415.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
10.57 |
7.24 |
投资收益(万元) |
4285.94 |
2124.53 |
公允价值变动收益(万元) |
542.28 |
536.39 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4838.79 |
2668.15 |
管理人报酬(万元) |
312.25 |
153.41 |
托管费(万元) |
104.08 |
51.14 |
其它费用(万元) |
17.19 |
7.76 |
费用合计(万元) |
860.87 |
435.00 |
利润总额(万元) |
3977.92 |
2233.16 |
净利润(万元) |
3977.92 |
2233.16 |