我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112176.86 99.21%
银行存款和结算备付金 891.29 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113068.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 160.00 16259.07 14.39%
20国开03 100.00 10179.37 9.01%
22农发清发05 100.00 10110.05 8.95%
23浦发银行CD129 100.00 9935.21 8.79%
23中信银行CD160 100.00 9936.50 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92305.15 81.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%