资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100945.68 99.97%
银行存款和结算备付金 26.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100972.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 510.00 51401.82 52.70%
25中国银行CD023 100.00 9893.70 10.14%
25中国银行CD040 90.00 8884.15 9.11%
21国开03 60.00 6160.00 6.32%
22进出05 50.00 5148.81 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79057.12 81.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%