我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.11 |
1611.94 |
713.17 |
278.46 |
-1.87 |
| 本期利润(万元) |
736.24 |
1305.42 |
370.92 |
308.29 |
-1.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
797.42 |
0.00 |
-268.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112508.60 |
111772.36 |
111146.15 |
110775.23 |
498.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.64 |
17.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
137879.61 |
134981.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137879.61 |
134981.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
27.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.51 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
137901.30 |
134999.83 |
| 负债合计(万元) |
25624.57 |
23725.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
112276.74 |
111274.06 |
| 未分配利润(万元) |
800.49 |
-200.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.92 |
33.82 |
| 投资收益(万元) |
2236.51 |
342.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.73 |
30.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1962.71 |
406.73 |
| 管理人报酬(万元) |
211.07 |
42.20 |
| 托管费(万元) |
70.36 |
14.07 |
| 其它费用(万元) |
22.45 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
654.34 |
99.74 |
| 利润总额(万元) |
1308.37 |
306.99 |
| 净利润(万元) |
1308.37 |
306.99 |
