天弘稳健回报债券发起C(017150)_资产配置

天弘稳健回报债券发起C017150TIANHONG ROBUST RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15360.47	11.19%
债券	114542.69	83.41%
银行存款和结算备付金	3133.80	2.28%
其他资产	4283.82	3.12%

资产总值：137320.78万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	7.29%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.48%
25国开15	50.00	4885.23	4.48%
23建行永续债01	40.00	4154.03	3.81%
23信投13	40.00	4133.87	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51871.94	47.61%
金融债券	27304.82	25.06%
国家债券	13756.07	12.62%
可转债	2260.69	2.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.98	1451.15	1.33%
腾讯控股	00700	1.83	1109.16	1.02%
紫金矿业	601899	21.80	641.79	0.59%
紫金矿业	02899	20.40	607.17	0.56%
建发股份	600153	58.52	600.42	0.55%
招商蛇口	001979	58.82	598.20	0.55%
江苏银行	600919	55.81	559.77	0.51%
绿城服务	02869	109.60	501.31	0.46%
华泰证券	601688	22.69	493.96	0.45%
华润置地	01109	17.70	490.93	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.47%
金融业	0.21	1.92%
非日常生活消费品	0.16	1.50%
房地产业	0.14	1.29%
基础材料	0.14	1.28%
电信服务	0.14	1.24%
地产业	0.10	0.91%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	31.26	433.89	1.03%
腾讯控股	00700	0.78	358.90	0.85%
紫金矿业	601899	17.30	337.35	0.80%
江苏银行	600919	25.27	301.72	0.72%
华泰证券	601688	16.03	285.49	0.68%
南方航空	600029	37.85	223.31	0.53%
山推股份	000680	23.38	209.72	0.50%
中国平安	601318	3.41	189.19	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.61	161.21	0.38%
宁波银行	002142	5.50	150.48	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	3.51%
制造业	0.07	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
非日常生活消费品	0.05	1.14%
电信服务	0.04	0.85%
采矿业	0.03	0.80%
工业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.26%
日常消费品	0.01	0.24%
基础材料	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.28	50.16	0.99%
腾讯控股	00700	0.09	42.38	0.84%
紫金矿业	601899	1.42	25.73	0.51%
川投能源	600674	1.48	23.74	0.47%
索菲亚	002572	1.36	21.96	0.44%
陕西煤业	601225	1.04	20.60	0.41%
卫星化学	002648	0.85	19.54	0.39%
中国神华	01088	0.65	18.92	0.38%
山推股份	000680	1.74	15.76	0.31%
中国国航	601111	2.10	14.95	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.30%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.92%
电信服务	0.00	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.40%
能源	0.00	0.38%
基础材料	0.00	0.12%
工业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	34.75	0.94%
国投电力	600886	1.25	20.77	0.56%
华菱钢铁	000932	4.80	20.06	0.54%
邮储银行	601658	3.27	18.57	0.50%
北新建材	000786	0.56	16.97	0.46%
中国神华	01088	0.50	15.56	0.42%
香港交易所	00388	0.05	13.65	0.37%
卫星化学	002648	0.68	12.78	0.35%
江淮汽车	600418	0.33	12.38	0.34%
江苏银行	600919	1.12	11.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
金融业	0.00	1.12%
电信服务	0.00	0.95%
金融	0.00	0.65%
能源	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

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