财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
716.75 |
228.20 |
36.13 |
82.99 |
-8.09 |
| 本期利润(万元) |
1258.83 |
357.72 |
3.44 |
125.43 |
10.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1938.18 |
0.00 |
116.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80215.36 |
32236.61 |
3059.95 |
2630.72 |
1557.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.01 |
3.16 |
4.10 |
22.22 |
38.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
52435.60 |
3562.17 |
3665.66 |
6190.46 |
10429.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4354.22 |
330.17 |
417.42 |
407.45 |
380.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
48081.39 |
3232.00 |
3248.23 |
5783.01 |
10048.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
0.92 |
0.76 |
1.28 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
0.31 |
0.25 |
0.43 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
58666.47 |
3700.05 |
3748.82 |
6246.62 |
10591.70 |
| 负债合计(万元) |
16570.29 |
6.81 |
664.50 |
1331.10 |
2903.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
42096.18 |
3693.24 |
3084.32 |
4915.53 |
7688.18 |
| 未分配利润(万元) |
2853.69 |
217.85 |
120.61 |
28.60 |
26.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
1.80 |
0.90 |
22.78 |
22.15 |
| 投资收益(万元) |
378.31 |
161.29 |
95.14 |
118.97 |
57.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.55 |
62.79 |
50.15 |
-8.05 |
-3.30 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
522.25 |
225.89 |
146.18 |
133.69 |
76.15 |
| 管理人报酬(万元) |
42.65 |
10.01 |
5.52 |
23.02 |
13.98 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
3.34 |
1.84 |
7.67 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
3.65 |
5.39 |
4.69 |
8.94 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
99.07 |
35.08 |
23.64 |
80.32 |
39.10 |
| 利润总额(万元) |
423.18 |
190.81 |
122.54 |
53.37 |
37.05 |
| 净利润(万元) |
423.18 |
190.81 |
122.54 |
53.37 |
37.05 |
