我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7163.02 87.22%
银行存款和结算备付金 1032.30 12.57%
其他资产 17.41 0.21%
资产总值:8212.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4129.13 50.94%
23国债26 12.50 1299.11 16.03%
21国开18 10.00 1015.89 12.53%
24国债04 5.00 504.08 6.22%
23国债22 1.10 113.01 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5145.02 63.48%
国家债券 2018.00 24.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%