同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
债券型名次	472	5039	637	674	623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	7.94	0.00	-	14.91
债券型名次	694	1064	5377	5148	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
471	前海开源瑞和债券A	0.22	0.02	1.07	2.13	1.10
472	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
473	万家家瑞债券C	0.22	-0.44	2.28	3.21	2.37
474	浙商智多盈债券C	0.22	-1.86	1.33	0.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	富国丰利增强债券	0.19	-1.53	1.47	3.09	1.53
5038	富荣富乾债券A	0.21	-1.53	-0.02	1.01	0.24
5039	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
5040	同泰恒盛债券C	0.23	-1.53	1.04	2.01	1.15
5041	西部利得稳健双利债券A	0.17	-1.53	1.12	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	1.07	2.01	1.10
636	前海开源瑞和债券A	0.22	0.02	1.07	2.13	1.10
637	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
638	万家稳健增利债券C	0.30	-0.07	1.07	2.17	1.18
639	兴业优债增利债券A	0.35	-0.06	1.07	1.88	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	南方双元A	0.21	-0.69	0.96	2.07	0.96
673	南方臻元	0.06	0.27	1.01	2.07	1.07
674	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
675	中信保诚惠泽	0.37	-0.97	0.45	2.07	0.31
676	中信保诚稳达A	0.11	0.36	1.18	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	-1.27	1.35	2.57	1.19
622	南方信元债券	0.07	0.15	1.14	1.68	1.19
623	同泰恒盛债券A	0.22	-1.53	1.07	2.07	1.19
624	金信民安两年债券	0.01	0.09	0.97	0.97	1.18
625	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.14	1.15	2.34	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	24.41	25.74
693	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
694	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91
695	交银施罗德稳固收益债券C	4.73	13.14	7.92	-	5.54
696	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	23.67	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	建信润利增强债券A	3.77	7.95	6.59	19.51	23.96
1063	万家鑫丰纯债A	2.46	7.95	11.72	15.19	40.98
1064	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91
1065	广发景秀纯债	4.58	7.93	11.69	18.80	26.39
1066	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.93	12.02	20.73	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.62	2.07
5376	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5377	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91
5378	同泰恒盛债券C	4.63	7.73	0.00	-	14.50
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5147	易方达富惠纯债债券C	2.14	4.41	8.95	-	10.17
5148	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91
5149	同泰恒盛债券C	4.63	7.73	0.00	-	14.50
5150	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.56	3.80	7.69	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	中信建投双利3个月债A	12.01	18.11	15.06	-	14.92
3388	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.64	4.15	7.07	13.56	14.91
3389	同泰恒盛债券A	4.74	7.94	0.00	-	14.91
3390	中银聚享债券B	0.35	3.02	6.59	12.64	14.91
3391	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.75	8.91	12.26	-	14.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债10	16.20	1640.15	16.07%
25国债13	14.50	1458.74	14.29%
25农发23	10.00	1004.88	9.85%
25国开08	10.00	999.52	9.79%
25国开15	10.00	983.31	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2987.71	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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06-25同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-19关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1284	1.1242	1.1303	1.1321	1.1388
累计净值(元)	1.3614	1.3572	1.3633	1.3651	1.3718

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