同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.1198 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3528

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.31亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
债券型名次	4831	1092	5254	823	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.42	0.00	-	13.59
债券型名次	1013	1399	5372	5138	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	天弘庆享C	-0.14	-0.08	0.44	-0.39	0.73
4830	天弘永利债券C	-0.14	0.55	-0.40	1.78	2.97
4831	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
4832	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
4833	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
1091	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.73	1.53	2.89
1092	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
1093	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.28	0.70	0.94	1.79
1094	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.28	0.74	1.65	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.71	-0.32	0.85	2.91
5253	天弘永利债券E	-0.12	0.59	-0.32	1.95	3.27
5254	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
5255	易方达裕丰回报债券C	0.05	1.29	-0.32	3.06	4.20
5256	天弘稳健回报债券发起A	-0.04	0.36	-0.33	1.89	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.12	2.33	4.34
822	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	0.18	0.22	2.31	3.01
823	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
824	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
825	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39
965	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.55	1.58	3.39
966	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
967	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.28	0.74	1.65	3.39
968	大成债券A/B	-0.06	0.52	0.35	2.03	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	西部利得得尊债券C	3.41	8.87	12.54	20.50	27.29
1012	国联安添益增长债券C	3.40	6.19	6.58	-	5.72
1013	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
1014	达诚腾益债券A	3.39	11.24	0.00	-	15.49
1015	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安年年红债券A	1.93	7.42	11.13	13.89	86.08
1398	上银慧丰利债券	1.10	7.42	10.15	15.26	15.85
1399	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
1400	万家鑫璟纯债A	1.43	7.42	10.85	19.28	49.25
1401	永赢伟益债券	-0.10	7.42	12.12	19.84	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5371	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
5373	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
5374	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.48	5.68	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5137	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
5138	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
5139	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
5140	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.18	4.29	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.68	6.28	9.48	-	13.60
3516	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	5.21	12.70	14.73	-	13.59
3517	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
3518	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.19	4.34	6.44	12.27	13.57
3519	浙商中短债A	2.14	6.19	8.40	12.44	13.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	17.20	1725.82	33.11%
25国债10	16.20	1629.49	31.26%
25国债11	6.90	687.17	13.18%
25国债13	2.90	290.57	5.57%
25国债06	2.40	242.69	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1192	1.1214	1.1208	1.1203	1.1200
累计净值(元)	1.3522	1.3544	1.3538	1.3533	1.3530

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