同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1660 0.0042(0.36%)

累计净值：1.3990

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.63亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
债券型名次	294	235	424	360	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	10.61	18.20	-	18.27
债券型名次	564	591	303	5132	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘稳健回报债券发起A	0.36	0.36	-0.26	1.04	0.77
293	天弘稳健回报债券发起C	0.36	0.36	-0.29	0.99	0.72
294	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
295	同泰恒盛债券C	0.36	1.66	1.34	4.53	4.10
296	招商资管智远增利债券A	0.36	1.93	2.07	4.86	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华泰紫金丰睿债券发起A	0.44	1.69	1.32	1.55	1.46
234	嘉实稳固收益债券A	0.24	1.69	0.76	3.79	2.84
235	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
236	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.47	1.66	3.05	6.81	5.54
237	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	1.66	1.22	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华富恒欣纯债债券A	0.05	0.41	1.36	2.10	2.22
423	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
424	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
425	招商双债增强债券C	0.07	1.15	1.36	2.26	2.28
426	长城中债5-10年国开行债券C	0.06	0.51	1.35	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	博时信用债券A/B	-0.06	-1.09	-2.84	4.59	1.93
359	交银施罗德安心收益债券	0.16	1.14	1.67	4.59	3.84
360	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
361	招商民安增益债券A	0.30	0.33	0.25	4.56	2.95
362	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.27	1.03	4.54	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	江信祺福A	0.03	1.13	3.08	4.12	4.16
318	博时恒乐债券A	0.43	1.37	2.08	4.37	4.15
319	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
320	中海可转债债券C类	-0.58	-0.48	-6.15	5.92	4.12
321	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	南方晖元6个月持有期债券A	6.72	10.14	11.45	-	4.35
563	嘉实同舟债券A	6.69	8.78	0.00	-	10.31
564	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
565	博时恒泰债券A	6.66	11.07	13.62	-	19.55
566	天弘增强回报A	6.66	12.10	14.05	20.64	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰安璟债券C	5.59	10.62	11.30	-	11.46
590	广发聚鑫债券C	4.71	10.61	10.98	13.47	176.32
591	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
592	英大智享债券A	2.95	10.56	17.96	26.54	28.58
593	鹏扬添利增强C	7.13	10.54	13.97	11.44	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	西部利得稳健双利债券C	13.09	22.32	18.27	19.65	97.41
302	招商资管智远增利债券D	9.51	11.64	18.22	-	18.39
303	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
304	山西证券裕享增强发起式C	11.50	13.34	18.18	-	20.28
305	光大保德信晟利债券A	10.25	20.98	18.07	28.45	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5131	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.21	8.60	-	10.76
5132	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
5133	同泰恒盛债券C	6.57	10.39	17.78	-	17.84
5134	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.47	7.03	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2977	中银证券汇福定期开放债券	2.15	5.64	9.81	17.55	18.28
2978	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
2979	万家鑫盛纯债A	1.79	3.61	6.07	12.39	18.27
2980	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	50.00	5004.50	10.37%
25国债17	35.10	3546.90	7.35%
25国债24	34.00	3418.32	7.08%
26国债01	33.30	3338.79	6.92%
25国债13	32.50	3280.91	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5020.35	10.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1618	1.1569	1.1625	1.1606	1.1601
累计净值(元)	1.3948	1.3899	1.3955	1.3936	1.3931

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