同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马毅

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-29 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
债券型名次	5363	5279	4803	4305	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	0.00	0.00	-	6.58
债券型名次	111	4879	4712	4624	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	泰信汇利三个月定开债券A	-0.18	0.43	0.74	0.89	0.78
5362	泰信汇利三个月定开债券C	-0.18	0.42	0.68	0.80	0.71
5363	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
5364	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
5365	银河银信添利债券A	-0.18	-0.39	0.95	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.01	0.62	1.40	0.95
5278	汇添富丰和纯债A	-0.15	-0.01	2.05	3.63	2.87
5279	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
5280	汇安裕泰纯债债券C	0.03	-0.02	0.59	1.34	0.91
5281	汇添富鑫润纯债C	-0.03	-0.02	0.78	1.83	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	浦银安盛盛通定开债券	-0.01	0.21	0.68	1.41	0.83
4802	泰信汇利三个月定开债券C	-0.18	0.42	0.68	0.80	0.71
4803	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
4804	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.25	0.68	1.50	0.92
4805	永赢安泰中短债C	-0.02	0.23	0.68	1.42	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.21	0.74	1.51	0.97
4304	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.36	0.93	1.51	1.12
4305	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
4306	新华鑫日享中短债B	0.00	0.25	0.70	1.51	0.95
4307	招商安华债券A	0.62	1.64	4.48	1.51	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	前海开源丰和债券A	-0.01	-0.17	-0.36	1.73	0.79
4648	天弘弘择短债C	0.01	0.21	0.59	1.21	0.79
4649	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
4650	兴全磐稳增利债券C	0.37	1.13	2.58	0.69	0.79
4651	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.60	1.46	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华安中债7-10年国开债C	6.59	10.97	18.28	-	19.47
110	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
111	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
112	国金惠盈纯债债券E	6.54	11.12	17.05	-	18.04
113	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.54	10.96	17.72	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4878	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4879	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4880	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4881	同泰泰裕三个月定开债A	1.36	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4711	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4712	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4713	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4714	同泰泰和三个月定开债A	3.28	-0.17	0.00	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
4623	易方达富惠纯债债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.95
4624	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4625	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4626	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	人保鑫泽纯债C	-1.45	-0.10	4.03	-	6.59
4031	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.31	5.45	0.00	-	6.58
4032	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4033	中银证券安业债券A	2.94	4.88	0.00	-	6.58
4034	银河优选六个月持有期债券C	1.85	6.14	0.00	-	6.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4129.13	50.94%
23国债26	12.50	1299.11	16.03%
21国开18	10.00	1015.89	12.53%
24国债04	5.00	504.08	6.22%
23国债22	1.10	113.01	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5145.02	63.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
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同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-20]
标题：同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）同泰金融精选股票型证券投资基金同泰同欣混合型证券投资基金同泰产业升级混合型证券投资基金...

查看全文[04-20]
标题：同泰基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

同泰基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年4月8日起，同泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址已由深...

查看全文[04-08]
03-29同泰恒盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告
03-28关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...
03-14关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.158	1.162	1.164	1.164	1.166
累计净值(元)	1.280	1.284	1.286	1.286	1.288

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