同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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累计净值：1.3798

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
债券型名次	5227	52	444	449	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	9.19	0.00	-	16.33
债券型名次	625	900	5378	5148	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	鹏扬添利增强C	-0.81	0.25	3.42	3.20	2.94
5226	融通收益增强债券A	-0.81	-0.41	1.83	2.76	1.45
5227	同泰恒盛债券A	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
5228	同泰恒盛债券C	-0.81	1.47	2.42	3.20	2.40
5229	招商安嘉债券	-0.81	-0.63	-0.52	-0.38	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	易方达裕丰回报债券C	-0.21	1.52	3.86	3.26	3.15
51	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.31	1.51	3.70	7.05	3.23
52	同泰恒盛债券A	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
53	富国优化增强债券C	-0.83	1.49	6.43	3.56	4.84
54	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	大摩灵动优选债券A	-0.49	-0.11	2.48	5.23	2.14
443	鹏扬富利增强债券C	-0.14	0.29	2.48	2.99	2.19
444	同泰恒盛债券A	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
445	汇添富多元收益债券A	-0.58	0.96	2.46	4.32	1.05
446	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	汇泉安盈回报债券E	-0.34	0.26	3.28	3.28	0.69
448	兴证全球兴益债券C	-0.51	0.13	2.41	3.28	2.17
449	同泰恒盛债券A	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
450	易方达裕丰回报债券C	-0.21	1.52	3.86	3.26	3.15
451	工银瑞信双利债券A	-0.25	0.82	3.03	3.25	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	南方多利增强债券C	-0.72	-0.17	3.94	3.74	2.44
336	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
337	同泰恒盛债券A	-0.81	1.50	2.47	3.27	2.44
338	中海合嘉增强收益债券A	-0.31	-0.12	3.34	2.94	2.44
339	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	富国裕利债券E	5.70	13.34	0.00	-	12.87
624	嘉实同舟债券A	5.70	8.18	0.00	-	8.77
625	同泰恒盛债券A	5.69	9.19	0.00	-	16.33
626	兴全磐稳增利债券C	5.69	13.62	12.62	25.05	28.32
627	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	20.33	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	汇泉安盈回报债券E	3.28	9.20	0.00	-	8.52
899	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	23.83	25.03
900	同泰恒盛债券A	5.69	9.19	0.00	-	16.33
901	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	26.01	33.05
902	安信永鑫增强债券C	4.68	9.18	9.40	19.14	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.91	2.07
5377	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	同泰恒盛债券A	5.69	9.19	0.00	-	16.33
5379	同泰恒盛债券C	5.57	8.97	0.00	-	15.92
5380	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.28	5.01	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5147	易方达富惠纯债债券C	2.12	4.33	9.00	-	10.01
5148	同泰恒盛债券A	5.69	9.19	0.00	-	16.33
5149	同泰恒盛债券C	5.57	8.97	0.00	-	15.92
5150	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.80	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中欧丰利债券A	7.68	17.31	17.60	-	16.35
3172	博时利发纯债债券C	1.67	6.36	0.00	-	16.33
3173	同泰恒盛债券A	5.69	9.19	0.00	-	16.33
3174	财通多利债券A	2.17	4.22	8.36	16.48	16.32
3175	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.45	9.61	13.02	-	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债10	16.20	1640.15	16.07%
25国债13	14.50	1458.74	14.29%
25农发23	10.00	1004.88	9.85%
25国开08	10.00	999.52	9.79%
25国开15	10.00	983.31	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2987.71	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1473	1.1494	1.1602	1.1562	1.1501
累计净值(元)	1.3803	1.3824	1.3932	1.3892	1.3831

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