同泰恒盛债券A(017622)_最新动态

同泰恒盛债券A017622TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1195 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3525

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马毅

2024-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.31亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
债券型名次	4981	1184	5267	832	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.39	0.00	-	13.56
债券型名次	1026	1407	5373	4625	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
4980	上证10年期国债ETF	-0.17	-0.03	0.40	-0.27	0.40
4981	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
4982	同泰恒盛债券C	-0.17	0.24	-0.38	2.23	3.27
4983	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76
1183	天弘添利债券(LOF)E	-0.09	0.25	0.60	5.02	11.82
1184	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
1185	西部利得得尊债券C	-0.04	0.25	1.00	1.49	3.42
1186	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	南方定利一年定开债券	-0.09	-0.56	-0.35	-1.86	-1.54
5266	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.36	-0.35	1.85	2.82
5267	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
5268	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5269	华安乾煜债券发起式C	0.18	0.79	-0.36	3.49	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	-0.17	0.08	2.28	7.55
831	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
832	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
833	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
834	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
同泰恒盛债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.64	0.45	1.87	3.37
973	泰康裕泰债券A	0.14	0.40	0.79	2.18	3.36
974	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
975	华安全球美元票息(人民币)C	0.17	-0.59	0.00	0.69	3.35
976	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.37	7.74	10.53	-	15.26
1025	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	-	26.87
1026	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
1027	华夏希望债券C	3.35	9.66	13.67	-	122.02
1028	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.35	6.67	6.55	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	-	47.40
1406	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	-	20.82
1407	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
1408	银华美元债精选债券(QDII)C	3.76	7.39	6.90	-	14.44
1409	永赢邦利债券A	0.36	7.39	11.26	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5372	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
5374	同泰恒盛债券C	3.27	7.19	0.00	-	13.20
5375	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4624	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
4625	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
4626	同泰恒盛债券C	3.27	7.19	0.00	-	13.20
4627	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.14	4.28	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
同泰恒盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
3523	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
3524	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
3525	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3526	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	17.20	1725.82	33.11%
25国债10	16.20	1629.49	31.26%
25国债11	6.90	687.17	13.18%
25国债13	2.90	290.57	5.57%
25国债06	2.40	242.69	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书更新

基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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06-27同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-19关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1198	1.1192	1.1214	1.1208	1.1203
累计净值(元)	1.3528	1.3522	1.3544	1.3538	1.3533

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