我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5043.74 98.66%
银行存款和结算备付金 53.44 1.05%
其他资产 15.16 0.30%
资产总值:5112.35万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 12.30 1252.52 23.06%
24国开05 10.00 1039.48 19.14%
24国开03 10.00 1020.77 18.79%
23国债24 5.00 509.10 9.37%
23国债26 2.91 302.43 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2339.03 43.06%
金融债券 2263.18 41.67%
可转债 232.95 4.29%
企业债 208.58 3.84%
央行票据 0.00 0.00%