同泰恒盛债券C(017623)_资产配置

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1018.58	10.69%
债券	8390.99	88.03%
银行存款和结算备付金	21.04	0.22%
其他资产	101.20	1.06%

资产总值：9531.82万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债10	16.20	1640.15	16.07%
25国债13	14.50	1458.74	14.29%
25农发23	10.00	1004.88	9.85%
25国开08	10.00	999.52	9.79%
25国开15	10.00	983.31	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4509.08	44.18%
金融债券	2987.71	29.28%
可转债	894.20	8.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.29	156.90	1.54%
阿里巴巴-W	09988	1.07	138.01	1.35%
中国银河	601881	4.05	63.67	0.62%
汇丰控股	00005	0.44	48.64	0.48%
TMH	00005	0.44	48.64	0.48%
洛阳钼业	603993	1.88	37.60	0.37%
中国人保	601319	4.16	37.23	0.36%
神农集团	605296	1.23	36.06	0.35%
长江证券	000783	4.39	35.78	0.35%
申万宏源	000166	6.52	34.36	0.34%
伯特利	603596	0.65	33.33	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.15%
制造业	0.02	2.13%
电信服务	0.02	1.54%
消费者非必需品	0.01	1.35%
采矿业	0.01	0.99%
金融	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.28	84.17	1.61%
兴业银锡	000426	2.19	72.03	1.38%
盛达资源	000603	2.47	65.31	1.25%
中国稀土	000831	1.23	63.65	1.22%
湖南白银	002716	8.51	59.74	1.15%
中稀有色	600259	0.90	51.97	1.00%
国联民生	01456	6.80	39.79	0.76%
长城证券	002939	2.37	27.52	0.53%
广发证券	000776	1.14	25.40	0.49%
广发证券	01776	1.30	24.09	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.94%
金融业	0.02	4.51%
采矿业	0.02	3.91%
金融	0.01	2.56%
建筑业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	0.40	8.04	0.16%
大秦铁路	601006	1.14	7.52	0.15%
兴业银行	601166	0.32	7.47	0.15%
四川路桥	600039	0.77	7.62	0.15%
中信银行	601998	0.88	7.48	0.15%
沪农商行	601825	0.74	7.18	0.14%
上海银行	601229	0.62	6.58	0.13%
江苏银行	600919	0.57	6.81	0.13%
渝农商行	601077	0.90	6.43	0.13%
北京银行	601169	0.88	6.01	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.55%
制造业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.08	12.88	0.06%
中国神华	601088	0.24	10.44	0.05%
交通银行	601328	1.12	8.70	0.04%
江苏金租	600901	1.59	8.30	0.04%
工商银行	601398	1.20	8.30	0.04%
洪城环境	600461	0.85	8.46	0.04%
渝农商行	601077	1.51	9.14	0.04%
北京银行	601169	1.36	8.36	0.04%
山东高速	600350	0.84	8.64	0.04%
农业银行	601288	1.67	8.92	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.95%
金融业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

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