资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 890.99 15.57%
债券 4778.46 83.50%
银行存款和结算备付金 34.68 0.61%
其他资产 18.59 0.32%
资产总值:5722.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 17.20 1725.82 33.11%
25国债10 16.20 1629.49 31.26%
25国债11 6.90 687.17 13.18%
25国债13 2.90 290.57 5.57%
25国债06 2.40 242.69 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4615.78 88.56%
可转债 162.68 3.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.28 84.17 1.61%
兴业银锡 000426 2.19 72.03 1.38%
盛达资源 000603 2.47 65.31 1.25%
中国稀土 000831 1.23 63.65 1.22%
湖南白银 002716 8.51 59.74 1.15%
广晟有色 600259 0.90 51.97 1.00%
国联民生 01456 6.80 39.79 0.76%
长城证券 002939 2.37 27.52 0.53%
广发证券 000776 1.14 25.40 0.49%
广发证券 01776 1.30 24.09 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.94%
金融业 0.02 4.51%
采矿业 0.02 3.91%
金融 0.01 2.56%
建筑业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 0.40 8.04 0.16%
兴业银行 601166 0.32 7.47 0.15%
四川路桥 600039 0.77 7.62 0.15%
大秦铁路 601006 1.14 7.52 0.15%
中信银行 601998 0.88 7.48 0.15%
沪农商行 601825 0.74 7.18 0.14%
上海银行 601229 0.62 6.58 0.13%
江苏银行 600919 0.57 6.81 0.13%
渝农商行 601077 0.90 6.43 0.13%
北京银行 601169 0.88 6.01 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.55%
制造业 0.00 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.07%