同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马毅

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.80亿元

2023-09-29 每10份派现金 0.6 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
债券型名次	5364	5286	4913	4472	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	0.00	0.00	-	6.40
债券型名次	130	4880	4713	4625	4083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	泰信汇利三个月定开债券C	-0.18	0.42	0.68	0.80	0.71
5363	同泰恒盛债券A	-0.18	-0.01	0.68	1.51	0.79
5364	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
5365	银河银信添利债券A	-0.18	-0.39	0.95	0.70	0.16
5366	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.47	1.15	2.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	天弘齐享债券发起C	-0.08	-0.02	1.05	2.71	1.56
5285	天弘睿选利率债发起式A	-0.10	-0.02	1.88	3.64	2.47
5286	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
5287	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	-0.02	-0.12	0.34	-0.14
5288	中金新元6个月定开债C	-0.10	-0.02	1.00	1.70	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	泰信鑫益定期开放C	0.00	0.24	0.64	1.52	0.89
4912	天弘通享债券发起A	0.00	0.20	0.64	1.40	0.84
4913	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
4914	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.17	0.19	0.64	1.82	1.04
4915	万家鑫安纯债C	-0.08	0.25	0.64	2.09	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	尚正臻利债券C	-0.03	0.19	0.65	1.41	0.89
4471	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.22	0.63	1.41	0.89
4472	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
4473	兴银合盛定开债A	0.03	0.22	0.67	1.41	0.86
4474	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.01	0.25	0.67	1.41	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.15	0.56	1.28	0.75
4705	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
4706	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
4707	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	0.51	1.27	1.14	0.74
4708	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	工银纯债定开	6.40	10.77	15.54	-	65.48
129	中加恒泰定开债券A	6.40	7.39	11.64	-	16.38
130	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
131	中金新盛1年	6.39	8.35	11.05	-	13.43
132	兴华安裕利率债A	6.38	0.00	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4879	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4880	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4881	同泰泰裕三个月定开债A	1.36	0.00	0.00	-	4.39
4882	同泰泰裕三个月定开债C	1.24	0.00	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4712	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4713	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4714	同泰泰和三个月定开债A	3.28	-0.17	0.00	-	1.48
4715	同泰泰和三个月定开债C	3.25	-0.27	0.00	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	易方达富惠纯债债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.95
4624	同泰恒盛债券A	6.57	0.00	0.00	-	6.58
4625	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4626	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.10
4627	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	国泰君安君添利中短债发起C	3.65	0.00	0.00	-	6.40
4082	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40
4083	同泰恒盛债券C	6.39	0.00	0.00	-	6.40
4084	金鹰添盈纯债债券A	2.87	4.25	-8.64	-	6.39
4085	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.46	0.00	0.00	-	6.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4129.13	50.94%
23国债26	12.50	1299.11	16.03%
21国开18	10.00	1015.89	12.53%
24国债04	5.00	504.08	6.22%
23国债22	1.10	113.01	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5145.02	63.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第一季度报告

同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-20]
标题：同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）同泰金融精选股票型证券投资基金同泰同欣混合型证券投资基金同泰产业升级混合型证券投资基金...

查看全文[04-20]
标题：同泰基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

同泰基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年4月8日起，同泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址已由深...

查看全文[04-08]
03-29同泰恒盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告
03-28关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...
03-14关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.037	1.039	1.039	1.041
累计净值(元)	1.277	1.280	1.282	1.282	1.284

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