同泰恒盛债券C(017623)_最新动态

同泰恒盛债券C017623TONGTAI HENGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0495 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3425

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马毅

2024-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-23 每10份派现金 1.8 元

同泰恒盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
债券型名次	4832	1118	5276	848	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	7.23	0.00	-	13.23
债券型名次	1034	1499	5373	5139	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	天弘永利债券C	-0.14	0.55	-0.40	1.78	2.97
4831	同泰恒盛债券A	-0.14	0.28	-0.32	2.31	3.39
4832	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
4833	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
4834	新华利率债E	-0.14	0.01	0.22	-0.09	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.27	0.78	1.86	3.81
1117	平安中短债债券E	0.01	0.27	0.69	0.81	1.42
1118	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
1119	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.27	0.39	-0.41	1.13
1120	西部利得添盈短债债券C	0.01	0.27	0.66	0.89	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	农银增强收益债券C	0.03	0.81	-0.35	4.84	5.82
5275	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.36	-0.35	1.85	2.82
5276	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
5277	兴华安惠纯债C	-0.46	-0.93	-0.35	-2.79	-2.20
5278	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
847	金信民旺债券C	-0.02	-0.08	0.82	2.26	5.91
848	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
849	招商安嘉债券	-0.14	-0.21	-0.09	2.26	4.49
850	富国稳健添盈债券C	-0.21	0.02	0.09	2.25	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
同泰恒盛债券C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	朱雀安鑫回报A	-0.13	-0.02	-1.41	1.85	3.31
986	建信稳定得利债券C	0.00	0.77	0.35	2.49	3.30
987	同泰恒盛债券C	-0.14	0.27	-0.35	2.26	3.30
988	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	0.57	0.38	1.80	3.30
989	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	招商安阳债券C	3.33	13.42	20.28	31.14	32.05
1033	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1034	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
1035	富安达富利纯债A	3.30	9.31	12.23	19.46	24.58
1036	富国元利债券C	3.30	5.52	6.22	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鹏华0-5年利率发起式债券	0.73	7.23	11.05	19.57	22.47
1498	鹏扬淳合债券	1.26	7.23	10.97	18.36	34.15
1499	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
1500	招商招瑞纯债债券发起式D	2.51	7.23	11.12	-	16.10
1501	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
5373	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
5374	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.48	5.68	0.00	-	7.91
5375	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.38	5.46	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	易方达富惠纯债债券C	1.44	4.97	9.08	-	9.42
5138	同泰恒盛债券A	3.40	7.42	0.00	-	13.59
5139	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
5140	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.18	4.29	0.00	-	7.32
5141	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.97	3.86	0.00	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
同泰恒盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.91	13.24
3580	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.49	4.97	9.74	-	13.23
3581	同泰恒盛债券C	3.31	7.23	0.00	-	13.23
3582	招商招顺纯债C	0.92	4.57	8.27	-	13.22
3583	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.17	7.86	-	13.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	17.20	1725.82	33.11%
25国债10	16.20	1629.49	31.26%
25国债11	6.90	687.17	13.18%
25国债13	2.90	290.57	5.57%
25国债06	2.40	242.69	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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基金托管人：平安银行股份有限公司目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0489	1.0510	1.0504	1.0499	1.0497
累计净值(元)	1.3419	1.3440	1.3434	1.3429	1.3427

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