我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1297218.18 98.55%
银行存款和结算备付金 19048.59 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1316266.78万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出05 4660.00 477051.15 59.07%
18农发01 780.00 80735.75 10.00%
21华夏银行02 750.00 76223.48 9.44%
21南京银行01 680.00 68876.77 8.53%
21广发银行小微债 650.00 66033.14 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002606.82 124.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%