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最新净值:1.003 0.000(0.00%)

累计净值:1.003

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 宏利添盈两年定开债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李宇璐
基金规模:0.00亿元
    宏利添盈两年定开债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.00 0.00 0.26 0.03
债券型名次 1908 5244 5360 5169 5062
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出05 4660.00 473955.93 58.78%
18农发01 780.00 80195.12 9.95%
21华夏银行02 750.00 75813.46 9.40%
21南京银行01 680.00 68484.03 8.49%
21广发银行小微债 650.00 65675.40 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 996428.43 123.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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