财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.59 |
-2.50 |
4.33 |
17.26 |
-2.98 |
| 本期利润(万元) |
215.88 |
-1.43 |
-1.21 |
17.30 |
5.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21017.87 |
503.45 |
507.65 |
504.25 |
500.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.16 |
24.67 |
25.07 |
16.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2871.12 |
951.59 |
957.74 |
908.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
285.01 |
129.18 |
84.23 |
113.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2586.11 |
822.41 |
873.51 |
794.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
0.51 |
0.49 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
3026.68 |
1031.21 |
1001.12 |
985.39 |
| 负债合计(万元) |
2.72 |
19.54 |
7.93 |
10.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3023.96 |
1011.66 |
993.19 |
975.00 |
| 未分配利润(万元) |
37.66 |
11.55 |
-6.92 |
-25.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.88 |
0.54 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
7.71 |
44.60 |
22.25 |
-23.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.49 |
0.07 |
-0.19 |
1.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15.53 |
45.58 |
22.60 |
-19.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3.86 |
5.94 |
2.94 |
2.99 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
0.99 |
0.49 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
5.84 |
8.92 |
4.41 |
6.02 |
| 利润总额(万元) |
9.69 |
36.66 |
18.19 |
-25.10 |
| 净利润(万元) |
9.69 |
36.66 |
18.19 |
-25.10 |
