万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0594 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.10亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
债券型名次	767	798	930	441	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	9.53	0.00	-	5.94
债券型名次	694	906	5370	5337	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
766	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
767	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
768	信诚三得益债券A	0.60	1.40	1.61	5.21	0.60
769	信诚三得益债券B	0.60	1.40	1.61	5.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	凯石岐短债C	0.01	0.99	0.71	-0.16	0.01
797	浦银安盛稳健丰利债券C	0.54	0.99	0.13	3.11	0.54
798	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
799	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
800	大摩强收益债券	0.46	0.98	1.26	1.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
929	平安添裕债券C	1.40	1.90	0.97	8.70	1.40
930	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
931	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
932	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	富国收益增强债券C	2.30	3.33	1.29	4.95	2.30
440	前海开源弘丰债券C	0.21	0.73	1.22	4.95	0.21
441	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
442	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.42	0.60	0.88	4.94	0.42
443	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.42	0.60	0.88	4.94	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
959	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
960	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
961	信诚三得益债券A	0.60	1.40	1.61	5.21	0.60
962	信诚三得益债券B	0.60	1.40	1.61	5.20	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	交银施罗德稳固收益债券A	5.56	13.57	10.46	21.24	94.65
693	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
694	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
695	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.55	9.38	5.58	-41.66	-20.55
696	融通增强收益债券C	5.55	9.88	14.35	16.04	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	西部利得汇逸债券A	6.78	9.55	10.61	14.41	24.90
905	天弘稳健回报债券发起C	3.74	9.53	0.00	-	9.83
906	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
907	宝盈增强收益债券C	2.05	9.52	15.33	18.94	136.26
908	中邮纯债优选一年定开债A	3.82	9.52	17.26	25.39	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
5370	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
5371	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5372	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90
5336	万家集利债券发起式A	5.97	10.41	0.00	-	7.01
5337	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
5338	永赢匠心增利债券A	3.88	8.74	0.00	-	9.15
5339	永赢匠心增利债券C	3.53	8.01	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	鹏华稳健恒利债券C	4.13	5.79	0.00	-	5.97
5126	嘉合磐辉纯债C	1.28	3.89	0.00	-	5.94
5127	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
5128	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.81	5.93
5129	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.19	5.42	-	5.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0576	1.0585	1.0590	1.0566	1.0531
累计净值(元)	1.0576	1.0585	1.0590	1.0566	1.0531

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