万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0660

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.41亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
债券型名次	600	1054	1030	558	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	9.61	0.00	-	6.60
债券型名次	676	952	5370	4822	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	太平丰润一年定开债券发起式	0.33	0.30	0.33	2.45	0.91
599	万家集利债券发起式A	0.33	0.66	1.13	4.10	1.27
600	万家集利债券发起式C	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
601	信澳鑫享债券C	0.33	0.77	0.85	1.28	1.03
602	兴全恒益债券C	0.33	1.58	2.43	7.21	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	泰康丰泰一年定开债券发起	0.10	0.62	0.66	0.71	0.62
1053	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1054	万家集利债券发起式C	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
1055	湘财鑫享债券C	0.76	0.62	1.18	3.41	2.08
1056	兴业优债增利债券A	0.13	0.62	1.37	1.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	平安添悦债券A	0.31	1.02	1.01	2.13	1.51
1029	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	0.50	1.01	2.14	0.89
1030	万家集利债券发起式C	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
1031	银河强化债券	0.42	-0.13	1.01	2.78	1.14
1032	永赢华嘉信用债C	0.17	0.69	1.01	1.18	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	万家惠利债券A	0.29	0.67	1.46	3.90	1.34
557	鹏华畅享债券A	0.34	0.44	2.13	3.89	1.68
558	万家集利债券发起式C	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
559	景顺长城稳健增益债券A	0.52	1.66	1.99	3.88	2.69
560	国富恒久信用债券C	0.20	0.83	1.84	3.87	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	红土创新添利债券C	-0.09	0.72	0.58	0.71	1.23
934	汇添富双享增利债券C	0.57	0.44	1.00	4.05	1.23
935	万家集利债券发起式C	0.33	0.62	1.01	3.89	1.23
936	永赢裕益债券C	0.12	1.50	0.56	-0.12	1.23
937	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.47	0.96	1.48	2.00	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.41	9.22	7.37	-	-20.29
675	招商安华债券C	5.41	13.77	12.82	-	30.51
676	万家集利债券发起式C	5.38	9.61	0.00	-	6.60
677	海富通集利债券	5.37	10.37	14.62	-	-1.72
678	华安添利6个月债券C	5.37	13.49	12.23	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	建信稳定得利债券C	4.35	9.62	7.91	-	58.73
951	鹏华丰诚债券C	4.39	9.62	12.54	-	22.18
952	万家集利债券发起式C	5.38	9.61	0.00	-	6.60
953	兴全恒鑫债券A	2.96	9.61	11.49	-	39.61
954	长城中债5-10年国开行债券A	-0.87	9.60	15.31	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	万家集利债券发起式A	5.80	10.49	0.00	-	7.72
5370	万家集利债券发起式C	5.38	9.61	0.00	-	6.60
5371	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5372	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.61	2.36	0.00	-	3.30
4821	万家集利债券发起式A	5.80	10.49	0.00	-	7.72
4822	万家集利债券发起式C	5.38	9.61	0.00	-	6.60
4823	永赢匠心增利债券A	4.35	9.69	0.00	-	10.30
4824	永赢匠心增利债券C	3.99	8.96	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5083	嘉合磐辉纯债C	1.91	4.43	0.00	-	6.60
5084	万家集利债券发起式C	5.38	9.61	0.00	-	6.60
5085	汇添富鑫荣纯债C	-0.94	5.02	0.00	-	6.59
5086	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0658	1.0625	1.0618	1.0639	1.0633
累计净值(元)	1.0658	1.0625	1.0618	1.0639	1.0633

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