万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

锚定新质生产力 1 0亿中银AIC基金落地青岛打造科技金融新标杆[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0027(0.26%)

累计净值：1.0598

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.41亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
债券型名次	5139	4594	3694	1221	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	7.43	0.00	-	5.98
债券型名次	623	1213	5381	5345	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5138	天弘增强回报E	-0.04	-1.13	1.01	1.18	1.14
5139	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
5140	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
5141	永赢惠益债券C	-0.04	0.31	0.85	1.53	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	景顺长城景颐尊利债券C	-0.27	-0.70	1.47	2.17	1.41
4593	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
4594	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
4595	兴全磐稳增利债券C	0.28	-0.70	1.08	1.94	1.11
4596	富国宝利增强债券	0.10	-0.71	1.00	2.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	天弘丰益债券发起C	0.02	0.09	0.46	1.10	0.47
3693	天弘招利短债C	0.05	0.21	0.46	0.89	0.43
3694	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
3695	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
3696	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.81	1.65	0.82
1220	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.26	0.90	1.65	0.91
1221	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
1222	兴银合盈债券A	0.04	0.26	0.90	1.65	0.91
1223	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.28	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	太平恒睿纯债	0.04	0.23	0.66	1.45	0.64
2462	天弘信益A	0.03	0.19	0.66	1.37	0.64
2463	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
2464	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.37	-0.39	0.56	1.24	0.64
2465	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	易方达增强回报债券A	5.01	11.26	16.89	23.67	285.09
622	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.00	5.39	3.41	-15.98	-15.01
623	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
624	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
625	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
1212	融通岁岁添利定期开放债券B	1.54	7.43	10.03	35.80	96.22
1213	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
1214	东方兴润债券C	3.50	7.41	12.72	-	9.86
1215	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.41	11.94	20.51	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5380	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
5381	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
5382	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5383	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53
5344	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
5345	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
5346	永赢匠心增利债券A	4.77	8.94	0.00	-	10.20
5347	永赢匠心增利债券C	4.41	8.21	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
5137	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
5138	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98
5139	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.55	5.96
5140	太平安元债券A	1.85	5.59	3.12	-	5.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
06-03万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0571	1.0533	1.0602	1.0619	1.0665
累计净值(元)	1.0571	1.0533	1.0602	1.0619	1.0665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。