万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董一平

基金规模：0.05亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	2.63	1.60	-
债券型名次	1497	4850	720	4164	5523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
债券型名次	4908	4892	4729	4821	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.29	1.21	2.62	1.72
1496	万家集利债券发起式A	0.02	0.21	2.73	1.79	-
1497	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
1498	万家家瑞债券C	0.02	0.22	1.15	-1.85	-1.83
1499	万家玖盛A	0.02	0.32	1.55	2.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	泰信债券增强收益C	-0.01	0.18	0.42	1.14	0.60
4849	天弘信利债券C	-0.02	0.18	1.02	2.66	1.55
4850	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
4851	万家年年恒荣C	0.00	0.18	0.89	1.62	1.07
4852	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.04	0.18	0.92	2.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.65	2.63	1.02	1.21
719	天弘优选债券	-0.01	0.56	2.63	4.96	3.53
720	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
721	中信建投双利3个月债C	-0.47	-0.21	2.63	0.36	1.49
722	工银瑞信双利债券A	0.17	0.78	2.62	2.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	泰康安泽中短债A	0.00	0.28	0.76	1.60	1.05
4163	天弘增利短债C	-0.03	0.26	0.76	1.60	1.03
4164	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
4165	西部利得添盈短债债券C	-0.02	0.24	0.74	1.60	1.05
4166	信诚双盈债券(LOF)	-0.13	0.55	1.27	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.19	0.55	1.31	-
5522	万家集利债券发起式A	0.02	0.21	2.73	1.79	-
5523	万家集利债券发起式C	0.02	0.18	2.63	1.60	-
5524	永赢匠心增利债券A	0.00	0.95	2.07	2.42	-
5525	永赢匠心增利债券C	0.00	0.92	2.00	2.24	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4907	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.66
4908	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
4909	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4910	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	万家惠利债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-0.46
4891	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.66
4892	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
4893	万家家享中短债D	5.11	0.00	0.00	-	6.62
4894	万家双利债券C	-1.53	0.00	0.00	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	万家惠利债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-0.46
4728	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.66
4729	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
4730	万家家享中短债D	5.11	0.00	0.00	-	6.62
4731	万家双利债券C	-1.53	0.00	0.00	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.49
4820	万家集利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-0.66
4821	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
4822	永赢匠心增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.41
4823	永赢匠心增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中邮睿泽一年持有债券C	-2.20	-0.95	0.00	-	-0.96
5345	长信先优债券C	-0.47	0.00	0.00	-	-0.97
5346	万家集利债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.99
5347	博时恒享债券C	-0.72	0.00	0.00	-	-1.01
5348	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.90	191.95	19.39%
23国债05	1.90	191.33	19.33%
23国债22	1.10	113.01	11.42%
23国债25	1.10	111.99	11.31%
21广金01	0.50	51.24	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51.24	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.988	0.990	0.990	0.991	0.991
累计净值(元)	0.988	0.990	0.990	0.991	0.991

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