万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

职场霸凌指控+“千亿大佬”出走，华宝基金陷入了治理阵痛？[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0684

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.41亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
债券型名次	363	4788	769	632	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	8.50	0.00	-	6.84
债券型名次	800	1063	5385	5319	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	汇添富双利债券C	0.43	0.19	2.62	5.84	1.34
362	南方达元债券C	0.43	0.91	3.50	3.65	3.07
363	万家集利债券发起式C	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
364	易方达裕祥回报债券A	0.43	0.62	2.51	3.47	1.56
365	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.43	0.70	2.73	3.11	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.10	0.04	1.10	1.97	0.84
4787	天弘增强回报A	0.41	0.04	3.24	3.20	2.27
4788	万家集利债券发起式C	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
4789	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4790	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	平安惠金定开债C	0.06	-0.01	2.00	1.82	1.37
768	前海开源弘泽债券C	-0.09	-0.02	2.00	2.55	1.42
769	万家集利债券发起式C	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
770	东方强化收益债券	0.07	-0.01	1.99	1.82	1.46
771	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华安全球美元票息(美元)A	0.46	1.44	1.21	3.05	1.38
631	交银双利债券A/B	0.00	0.19	2.37	3.05	1.76
632	万家集利债券发起式C	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
633	国泰安璟债券A	-0.05	-0.23	1.43	3.04	0.90
634	华夏鼎融债券C	0.49	0.61	3.55	3.04	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	东方红收益增强债券C	-0.44	-1.17	2.47	2.37	1.45
881	人保鑫利债券A	0.53	-0.45	1.48	5.18	1.45
882	万家集利债券发起式C	0.43	0.04	2.00	3.05	1.45
883	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
884	安信永鑫增强债券A	0.20	0.62	1.59	2.09	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	东方红汇阳债券C	4.86	10.09	11.26	15.31	51.06
799	交银增利债券C	4.86	10.21	12.95	21.94	141.40
800	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
801	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.50	14.97
802	银河增利债券C	4.85	9.15	6.63	3.89	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中银恒悦180天持有期债券A	3.65	8.51	12.41	-	14.74
1062	东吴添利三个月定开债券A	2.09	8.50	0.00	-	13.30
1063	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
1064	国寿安保尊耀纯债债券C	3.42	8.49	10.05	18.23	24.23
1065	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5384	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
5385	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
5386	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5387	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.31	2.17	0.00	-	3.31
5318	万家集利债券发起式A	5.27	9.37	0.00	-	7.98
5319	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
5320	永赢匠心增利债券A	4.98	9.43	0.00	-	10.83
5321	永赢匠心增利债券C	4.61	8.71	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.77	0.00	-	6.85
5064	易方达安益90天持有债券C	1.77	3.89	0.00	-	6.85
5065	万家集利债券发起式C	4.86	8.50	0.00	-	6.84
5066	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.37	3.56	6.08	-	6.82
5067	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.33	4.16	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
06-03万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0666	1.0673	1.0661	1.0638	1.0674
累计净值(元)	1.0666	1.0673	1.0661	1.0638	1.0674

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。