万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0483 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.0483

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.10亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
债券型名次	5089	4825	877	418	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.63	0.00	-	4.83
债券型名次	845	1537	5344	5332	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
5088	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
5089	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
5090	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	-0.78	-1.07	2.95	3.04
5091	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
4824	天弘增强回报E	-0.30	-0.56	-0.16	3.12	4.78
4825	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
4826	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
4827	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
876	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
877	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
878	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
879	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	博时恒乐债券C	0.02	-0.75	0.29	4.37	6.07
417	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
418	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
419	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
420	招商资管智远增利债券A	0.06	0.14	1.03	4.35	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
727	易方达增强回报债券B	-0.14	-0.36	0.65	2.28	3.96
728	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
729	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
730	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
844	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.83	11.83	20.30	20.65
845	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
846	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78
847	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1536	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
1537	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
1538	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
1539	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5343	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5344	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5345	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5346	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98
5331	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5332	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5333	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20
5334	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.29	6.30	0.00	-	4.84
5192	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
5193	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83
5194	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
5195	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0492	1.0490	1.0502	1.0499	1.0481
累计净值(元)	1.0492	1.0490	1.0502	1.0499	1.0481

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