万家增强收益债券(161902)_资产配置

万家增强收益债券161902WANJIA ENHANCED INCOME BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16939.94	12.37%
债券	117413.70	85.74%
银行存款和结算备付金	2500.09	1.83%
其他资产	85.66	0.06%

资产总值：136939.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	40.00	4126.06	3.19%
24国开05	40.00	4099.74	3.17%
23国新租赁SCP006	40.00	4054.21	3.13%
23工行二级资本债01A	30.00	3202.74	2.48%
19杭州银行二级	30.00	3126.80	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64712.13	50.02%
企业债	5112.49	3.95%
国家债券	3666.51	2.83%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	420.73	3664.60	2.83%
工业富联	601138	91.88	2092.11	1.62%
中际旭创	300308	9.11	1426.26	1.10%
广汇能源	600256	105.95	788.24	0.61%
仕净科技	301030	12.66	706.58	0.55%
宇邦新材	301266	15.72	713.22	0.55%
海光信息	688041	7.83	604.61	0.47%
淮北矿业	600985	35.91	596.82	0.46%
胜宏科技	300476	24.26	587.58	0.45%
彩虹股份	600707	75.80	557.13	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	7.24%
采矿业	0.65	5.04%
农、林、牧、渔业	0.04	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	64.27	2646.44	1.94%
陕西煤业	601225	62.06	1296.43	0.95%
温氏股份	300498	59.94	1202.40	0.88%
工业富联	601138	76.31	1153.88	0.85%
华勤技术	603296	12.49	997.87	0.73%
中国神华	601088	24.92	781.24	0.57%
立讯精密	002475	21.84	752.39	0.55%
中际旭创	300308	4.69	529.55	0.39%
奕瑞科技	688301	1.33	432.37	0.32%
广汇能源	600256	56.01	399.88	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	4.57%
农、林、牧、渔业	0.38	2.82%
采矿业	0.30	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	47.85	883.31	0.57%
大北农	002385	110.41	745.27	0.49%
菜百股份	605599	50.60	735.72	0.48%
电连技术	300679	19.73	701.20	0.46%
温氏股份	300498	36.73	638.37	0.42%
三环集团	300408	20.66	640.46	0.42%
紫金矿业	601899	49.75	603.47	0.39%
恒瑞医药	600276	11.61	521.75	0.34%
洛阳钼业	603993	81.63	482.43	0.31%
隆平高科	000998	30.40	456.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	2.92%
采矿业	0.27	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	0.98%
批发和零售业	0.07	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菜百股份	605599	204.74	2704.62	2.01%
浪潮信息	000977	25.39	1231.41	0.91%
寒武纪	688256	6.02	1131.89	0.84%
奥特维	688516	5.93	1118.12	0.83%
紫光股份	000938	34.14	1087.36	0.81%
金山办公	688111	1.58	747.81	0.55%
陕西煤业	601225	39.67	721.60	0.54%
晶科能源	688223	49.68	698.50	0.52%
中际旭创	300308	4.55	670.90	0.50%
温氏股份	300498	36.73	674.00	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.82%
批发和零售业	0.29	2.12%
采矿业	0.14	1.01%
农、林、牧、渔业	0.11	0.84%
金融业	0.02	0.17%

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