我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2078.99 |
849.67 |
1083.81 |
-1103.42 |
1756.62 |
| 本期利润(万元) |
3286.10 |
1107.90 |
1897.40 |
-2067.19 |
2674.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12414.39 |
0.00 |
13886.89 |
0.00 |
14190.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107848.16 |
129374.27 |
136520.39 |
153657.02 |
134783.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.63 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
222.17 |
0.00 |
213.92 |
0.00 |
214.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4390.42 |
1031.21 |
1432.25 |
3423.25 |
293.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
109591.89 |
138684.03 |
138615.37 |
52797.54 |
6135.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
15419.93 |
14331.34 |
22884.55 |
8689.76 |
1068.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
94171.97 |
124352.68 |
115730.82 |
44107.78 |
5066.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.95 |
80.25 |
81.37 |
29.86 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.27 |
22.93 |
23.25 |
8.53 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
125615.66 |
140912.06 |
141096.74 |
58929.08 |
6585.97 |
| 负债合计(万元) |
17767.50 |
4391.67 |
6313.06 |
4616.78 |
485.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
107848.16 |
136520.39 |
134783.68 |
54312.30 |
6100.45 |
| 未分配利润(万元) |
15712.02 |
16825.43 |
16992.80 |
5088.43 |
1369.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.52 |
120.18 |
23.12 |
13.13 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
2918.27 |
2585.90 |
2328.43 |
127.08 |
-251.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1207.11 |
813.60 |
917.79 |
-306.65 |
29.16 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.36 |
0.05 |
0.46 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
4177.30 |
3520.03 |
3269.40 |
-165.98 |
-219.21 |
| 管理人报酬(万元) |
451.99 |
837.23 |
305.73 |
79.88 |
20.90 |
| 托管费(万元) |
129.14 |
239.21 |
87.35 |
22.82 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.00 |
10.53 |
14.49 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
891.20 |
1622.63 |
594.99 |
171.11 |
50.77 |
| 利润总额(万元) |
3286.10 |
1897.40 |
2674.41 |
-337.09 |
-269.99 |
| 净利润(万元) |
3286.10 |
1897.40 |
2674.41 |
-337.09 |
-269.99 |
