我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.22 |
1585.11 |
380.10 |
1403.16 |
614.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
1585.19 |
420.14 |
1172.46 |
482.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
885.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.50 |
99.62 |
32520.61 |
50610.68 |
100659.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.72 |
289.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
81.62 |
67738.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.62 |
67738.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
20.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
126.81 |
69666.11 |
| 负债合计(万元) |
26.53 |
19054.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
100.28 |
50611.39 |
| 未分配利润(万元) |
2.25 |
885.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3017.42 |
2236.24 |
| 投资收益(万元) |
-720.91 |
-319.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.12 |
-230.70 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2296.64 |
1685.70 |
| 管理人报酬(万元) |
180.13 |
134.11 |
| 托管费(万元) |
60.04 |
44.70 |
| 其它费用(万元) |
34.27 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
711.43 |
513.23 |
| 利润总额(万元) |
1585.20 |
1172.47 |
| 净利润(万元) |
1585.20 |
1172.47 |
