万家鑫通纯债A(003522)_规模评级

万家鑫通纯债A003522WAN JIA XIN TONG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	3.22	5.05	10.13
季度净申购	-0.05	-31586.74	-18041.33	-50000.00	49723.21
总份额	97.33	97.38	31684.12	49725.45	99725.45
季度总申购份额	0.00	97.87	1970.47	0.00	49723.21
季度总赎回份额	0.05	31684.61	20011.80	50000.00	0.00

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	821.97	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.17	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.78	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.40	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
万家鑫通纯债A基金规模在同类基金中排列第 1690 位，低于同类基金平均水平

1683	平安大华惠悦纯债	0.01	92.96	-733.76	130.26	864.02
1684	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	54.83	-	-	0.80
1685	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	80.15	-10.25	0.10	10.35
1686	融通通瑞债券C	0.01	75.46	-2.12	4.91	7.03
1687	泰达宏利淘利债券B	0.01	85.16	-814.04	2.35	816.39
1688	泰康稳健增利债券C	0.01	57.98	37.07	122.01	84.95
1689	天治鑫利半年定期开放C	0.01	51.12	-	-	-
1690	万家鑫通纯债A	0.01	97.33	-	-	0.05
1691	西部利得汇享债券A	0.01	125.52	-260.22	2.04	262.26
1692	银华永利债券A	0.01	108.68	-45.92	17.37	63.29
1693	银华永利债券C	0.01	86.79	-27.79	14.91	42.71
1694	圆信永丰纯债C	0.01	113.91	-6.41	0.99	7.40
1695	浙商聚盈C	0.01	60.21	-8.70	1.04	9.74
1696	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	77.33	-19.26	196.65	215.91
1697	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2040 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	821.97	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	388.17	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.78	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.40	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
万家鑫通纯债A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，低于同类基金平均水平

1676	汇添富双利增强债券C	0.01	103.42	-15.08	14.51	29.59
1677	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.78	0.11	0.13	0.02
1678	中融盈泽债券C	0.01	100.32	90.57	103.61	13.04
1679	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.26	-1.05	2.01	3.06
1680	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.05	-0.59	3.98	4.57
1681	东吴优益债券A	0.01	98.69	-6009.69	0.69	6010.37
1682	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.01	98.31	17.98	61.32	43.34
1683	万家鑫通纯债A	0.01	97.33	-	-	0.05
1684	长盛盛裕纯债C	0.01	96.66	88.27	88.36	0.09
1685	平安大华惠悦纯债	0.01	92.96	-733.76	130.26	864.02
1686	交银丰润收益债券C	0.01	87.47	-110.97	25.84	136.82
1687	银华永利债券C	0.01	86.79	-27.79	14.91	42.71
1688	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
1689	泰达宏利淘利债券B	0.01	85.16	-814.04	2.35	816.39
1690	海富通集利债券	0.01	85.07	-4425.33	195.97	4621.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.83	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.30	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.87	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.35	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	103.15	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
万家鑫通纯债A基金规模在同类基金中排列第 1640 位，低于同类基金平均水平

1633	平安大华惠裕债券A	2.03	20004.83	-	-	1.06
1634	银华添泽定期开放债券	3.42	32993.66	-	-	-
1635	景顺长城景颐丰利债券A	1.79	16801.03	-	-	234.92
1636	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.07	-	-	0.00
1637	万家鑫瑞纯债E	20.66	198373.78	-	-	0.01
1638	万家鑫稳纯债A	2.07	20000.88	-	-	0.00
1639	万家鑫稳纯债C	0.00	0.69	-	-	0.01
1640	万家鑫通纯债A	0.01	97.33	-	-	0.05
1641	汇添富长添利定期开放债券A	151.84	1500383.13	-	0.01	-
1642	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	14.93	-	-	-
1643	东方永熙18个月定期开放债券A	2.07	19996.89	-	-	-
1644	东方永熙18个月定期开放债券C	0.03	252.68	-	-	-
1645	财通纯债债券C	0.00	0.70	-	-	0.10
1646	浙商惠裕纯债	15.46	152832.98	-	-	0.34
1647	博时安诚18个月定开A	10.46	103270.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.83	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.30	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.87	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.68	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	151.55	1499613.66	-	498613.66	-
万家鑫通纯债A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，低于同类基金平均水平

1651	平安大华惠裕债券A	2.03	20004.83	-	-	1.06
1652	银华添泽定期开放债券	3.42	32993.66	-	-	-
1653	景顺长城景颐丰利债券A	1.79	16801.03	-	-	234.92
1654	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.07	-	-	0.00
1655	万家鑫瑞纯债E	20.66	198373.78	-	-	0.01
1656	万家鑫稳纯债A	2.07	20000.88	-	-	0.00
1657	万家鑫稳纯债C	0.00	0.69	-	-	0.01
1658	万家鑫通纯债A	0.01	97.33	-	-	0.05
1659	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	14.93	-	-	-
1660	东方永熙18个月定期开放债券A	2.07	19996.89	-	-	-
1661	东方永熙18个月定期开放债券C	0.03	252.68	-	-	-
1662	财通纯债债券C	0.00	0.70	-	-	0.10
1663	浙商惠裕纯债	15.46	152832.98	-	-	0.34
1664	博时安诚18个月定开A	10.46	103270.46	-	-	-
1665	博时安诚18个月定开C	0.85	8415.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.65	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.68	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.77	607000.30	-	-	394000.00
4	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
5	大摩18个月定期开放债券	7.82	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
万家鑫通纯债A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，低于同类基金平均水平

1337	交银裕盈纯债债券A	10.49	99685.70	2.82	2.88	0.06
1338	信诚惠盈A	0.62	5895.89	-0.04	0.02	0.06
1339	信诚惠盈C	0.00	1.13	-0.03	0.04	0.06
1340	信诚稳丰C	0.00	1.85	0.92	0.98	0.06
1341	博时富腾纯债债券	2.06	20002.38	0.07	0.12	0.05
1342	鹏华丰玉债券	20.60	200001.34	0.34	0.39	0.05
1343	鹏华丰源债券	0.78	7451.45	0.47	0.52	0.05
1344	万家鑫通纯债A	0.01	97.33	-	-	0.05
1345	信诚稳健A	10.31	99969.31	2.93	2.98	0.05
1346	永赢丰利债券C	0.00	0.52	-0.05	0.00	0.05
1347	招商招景纯债C	39.99	399881.03	-0.05	0.00	0.05
1348	中欧强泽债券	0.87	8216.97	-	-	0.05
1349	创金合信尊泰纯债	13.34	131251.37	0.03	0.07	0.04
1350	金信民兴债券C	0.00	0.31	-0.02	0.02	0.04
1351	民生加银鑫安A	8.15	80946.76	0.00	0.04	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

25625.9300

99.51%

0.49%

2017-06-30

13085644.2200

99.99%

0.01%

2016-11-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	38	25625.9300	96.90	99.51	0.48	0.49
2017-06-30	38	13085644.2200	49718.67	99.99	6.78	0.01
2016-11-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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