我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.64 |
0.66 |
0.70 |
0.71 |
0.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
5.72 |
289.02 |
交易性金融资产(万元) |
81.62 |
67738.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
81.62 |
67738.03 |
应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
20.01 |
应付托管费(万元) |
0.14 |
6.67 |
资产总计(万元) |
126.81 |
69666.11 |
负债合计(万元) |
26.53 |
19054.72 |
所有者权益合计(万元) |
100.28 |
50611.39 |
未分配利润(万元) |
2.25 |
885.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
3017.42 |
2236.24 |
投资收益(万元) |
-720.91 |
-319.84 |
公允价值变动收益(万元) |
0.12 |
-230.70 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2296.64 |
1685.70 |
管理人报酬(万元) |
180.13 |
134.11 |
托管费(万元) |
60.04 |
44.70 |
其它费用(万元) |
34.27 |
16.00 |
费用合计(万元) |
711.43 |
513.23 |
利润总额(万元) |
1585.20 |
1172.47 |
净利润(万元) |
1585.20 |
1172.47 |