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最新净值:1.012 0.000(0.00%)

累计净值:1.012

更新时间:2018-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家鑫通纯债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:柳发超
基金规模:
    万家鑫通纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.72 -0.33 -1.05 -0.78
债券型名次 1545 1880 1695 1602 1520
五大重仓债券
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1703 0.82 81.78 80.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81.78 80.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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