我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
18.91 |
本期利润(万元) |
18.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
期末可供分配利润(万元) |
-0.08 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
72.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
-0.06 |
累计净值增长率(%) |
-0.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
0.96 |
交易性金融资产(万元) |
399.56 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
399.56 |
应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
应付托管费(万元) |
0.19 |
资产总计(万元) |
1576.86 |
负债合计(万元) |
459.34 |
所有者权益合计(万元) |
1117.52 |
未分配利润(万元) |
2.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
117.52 |
投资收益(万元) |
-55.72 |
公允价值变动收益(万元) |
0.45 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
62.25 |
管理人报酬(万元) |
23.09 |
托管费(万元) |
6.60 |
其它费用(万元) |
8.82 |
费用合计(万元) |
42.32 |
利润总额(万元) |
19.93 |
净利润(万元) |
19.93 |