万家家泰C(003909)_规模评级

万家家泰C003909MILLION THAI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.01
季度净申购	-9610.40
总份额	72.35
季度总申购份额	1.00
季度总赎回份额	9611.40

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家泰C基金规模在同类基金中排列第 1566 位，低于同类基金平均水平

1559	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	124.05	8.18	57.69	49.51
1560	交银裕通纯债债券C	0.01	74.87	-0.11	0.00	0.11
1561	景顺长城景颐丰利债券C	0.01	52.38	-15008.30	4.02	15012.33
1562	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	76.30	-11.46	4.86	16.31
1563	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	110.48	-	-	18.89
1564	融通通瑞债券C	0.01	78.48	1.05	4.91	3.86
1565	泰达宏利淘利债券B	0.01	115.93	-1.70	3.19	4.89
1566	万家家泰C	0.01	72.35	-9610.40	1.00	9611.40
1567	西部利得合享C	0.01	55.10	54.22	76.67	22.45
1568	新沃通利纯债债券C	0.01	136.83	-62.75	142.40	205.15
1569	易方达裕鑫债C	0.01	102.82	1.65	23.74	22.09
1570	浙商聚盈信用债债券C	0.01	92.41	-1.73	1.15	2.88
1571	中融恒瑞纯债C	0.01	49.53	-3697.01	125.35	3822.36
1572	中融融丰纯债C	0.01	112.37	-0.62	0.10	0.72
1573	中融融裕双利债券C	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1941 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家泰C基金规模在同类基金中排列第 1569 位，低于同类基金平均水平

1562	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.00	0.00	1.73	1.73
1563	华富恒利债券C	0.01	92.79	-1007.32	77.83	1085.15
1564	浙商聚盈信用债债券C	0.01	92.41	-1.73	1.15	2.88
1565	博时安弘一年定开债C	0.01	90.61	-	-	-
1566	融通通瑞债券C	0.01	78.48	1.05	4.91	3.86
1567	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	76.30	-11.46	4.86	16.31
1568	交银裕通纯债债券C	0.01	74.87	-0.11	0.00	0.11
1569	万家家泰C	0.01	72.35	-9610.40	1.00	9611.40
1570	东吴优信稳健债券C	0.01	69.33	-1.76	1.56	3.32
1571	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	59.14	-	29.72	-
1572	西部利得合享C	0.01	55.10	54.22	76.67	22.45
1573	景顺长城景颐丰利债券C	0.01	52.38	-15008.30	4.02	15012.33
1574	泓德裕康债券C	0.01	50.91	20.66	22.67	2.00
1575	光大尊尚一年定期开放债券C	0.01	50.03	-	-	-
1576	中融恒瑞纯债C	0.01	49.53	-3697.01	125.35	3822.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	100.33	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	97.37	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
万家家泰C基金规模在同类基金中排列第 1029 位，低于同类基金平均水平

1022	博时双月薪定期支付债券	16.19	164579.49	-9191.84	141.44	9333.28
1023	华润元大双鑫债券C	0.01	131.78	-9196.57	2019.90	11216.46
1024	中欧强惠债券	2.06	20500.37	-9499.81	0.26	9500.07
1025	华泰柏瑞季季红债券	1.22	11928.27	-9526.93	11616.12	21143.05
1026	天弘永利债券A	4.73	44497.08	-9589.85	213.69	9803.54
1027	南方多利增强债券C	6.06	56676.46	-9594.34	1456.98	11051.31
1028	华宝宝鑫债券C	0.23	2295.14	-9601.85	0.01	9601.86
1029	万家家泰C	0.01	72.35	-9610.40	1.00	9611.40
1030	东吴增利债券A	0.48	4570.35	-9614.79	635.92	10250.71
1031	东方红汇利债券C	2.18	21184.71	-9713.91	66.12	9780.03
1032	东方红收益增强债券A	8.27	81314.91	-9791.15	994.74	10785.89
1033	长信利鑫C	0.54	8598.12	-9897.88	401.96	10299.84
1034	中邮纯债恒利债券C	0.00	11.53	-9998.34	2.41	10000.75
1035	银华中债5年期金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.21	0.07	10000.28
1036	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.22	0.07	10000.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
万家家泰C基金规模在同类基金中排列第 1085 位，低于同类基金平均水平

1078	中海合嘉增强收益债券A	3.13	31225.09	-36807.41	1.12	36808.53
1079	工银国债(7-10年)指数C	0.00	2.46	-3.47	1.10	4.57
1080	金元顺安桉盛债券	1.93	19011.23	-1002.08	1.09	1003.17
1081	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-170.55	1.08	171.63
1082	东吴鼎元A	0.37	3540.30	-67.26	1.06	68.32
1083	国投瑞银和安债券A	1.17	11017.58	-0.22	1.03	1.25
1084	大成景华一年期A	0.09	920.32	-40033.81	1.00	40034.81
1085	万家家泰C	0.01	72.35	-9610.40	1.00	9611.40
1086	博时裕腾纯债	4.02	39874.06	0.52	0.99	0.47
1087	工银恒丰纯债债券	28.93	288339.63	-740999.65	0.99	741000.65
1088	华夏鼎融债券A	5.08	50060.78	-35.89	0.99	36.88
1089	金鹰添荣纯债债券	2.07	20001.04	0.88	0.98	0.10
1090	鑫元瑞利债券	2.05	20004.49	0.88	0.98	0.10
1091	长盛盛景纯债C	0.00	5.41	0.62	0.95	0.32
1092	鹏华丰茂债券	14.98	148814.14	-1.04	0.95	1.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.38	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.17	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
万家家泰C基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	银华中债5年期金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.21	0.07	10000.28
393	鹏华普泰债券	0.99	10000.62	-	-	10000.04
394	东方红益鑫纯债债券A	4.34	42216.19	-5034.40	4928.31	9962.71
395	天弘永利债券A	4.73	44497.08	-9589.85	213.69	9803.54
396	东方红汇利债券C	2.18	21184.71	-9713.91	66.12	9780.03
397	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	3.02	24270.83	4460.46	14150.23	9689.76
398	长信利众(LOF)A	2.18	27736.90	-3134.48	6529.01	9663.49
399	万家家泰C	0.01	72.35	-9610.40	1.00	9611.40
400	华宝宝鑫债券C	0.23	2295.14	-9601.85	0.01	9601.86
401	中欧强惠债券	2.06	20500.37	-9499.81	0.26	9500.07
402	建信纯债A	0.80	6560.42	-6117.37	3381.19	9498.56
403	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.20	130748.57	53024.59	62502.68	9478.09
404	华安全球美元收益债券A人民币	14.50	130748.57	53024.59	62502.68	9478.09
405	大摩双利增强债券C	2.93	27514.96	5062.68	14451.41	9388.72
406	博时双月薪定期支付债券	16.19	164579.49	-9191.84	141.44	9333.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

283

2556.4900

0.00%

100.00%

2017-03-03

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	283	2556.4900	0.00	0.00	72.35	100.00
2017-03-03	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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