资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129476.63 99.92%
银行存款和结算备付金 106.30 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129582.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 19911.08 19.38%
25农发03 110.00 11016.01 10.72%
18国开10 100.00 10714.30 10.43%
24农发03 100.00 10178.91 9.91%
25附息国债03 90.00 9023.90 8.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84367.89 82.12%
国家债券 41107.06 40.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%