万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3188

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
债券型名次	1319	2224	2698	4250	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
债券型名次	3047	2758	2792	1267	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	天弘庆享C	0.08	0.24	-5.24	-5.11	-5.24
1318	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56
1319	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
1320	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
1321	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
2223	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
2224	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2225	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2226	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.26	0.75	1.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2697	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2698	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2699	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2700	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22
4249	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.57	0.66	0.49
4250	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
4251	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42
4252	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
2809	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.57	0.66	0.49
2810	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2811	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
2812	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29
3046	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.21	80.05
3047	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
3048	兴业30天滚动持有中短债A	1.91	4.30	7.50	-	10.08
3049	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.43	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	摩根纯债债券B	1.20	5.34	6.90	13.62	69.56
2757	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.09	5.34	8.26	-	8.48
2758	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
2759	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2760	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
2791	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
2792	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
2793	招商添盈纯债C	1.60	4.55	9.13	17.81	25.93
2794	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.33	4.96	9.12	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华安鼎丰债券发起式A	2.18	4.84	10.58	17.14	45.15
1266	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01
1267	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
1268	中欧可转债债券A	25.65	50.25	24.57	17.14	68.85
1269	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.13	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	博时华盈纯债债券	1.63	5.10	8.71	14.20	34.50
1238	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49
1239	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
1240	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
1241	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.33	34.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0237	1.0234	1.0239	1.0243	1.0238
累计净值(元)	1.3180	1.3177	1.3182	1.3186	1.3181

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