万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0195 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3138

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
债券型名次	3703	3434	3816	4983	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.73	8.58	-	33.83
债券型名次	4292	2777	3163	767	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
3702	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3703	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3704	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
3705	新华丰利债券C	-0.05	0.21	0.08	4.00	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
3433	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
3434	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3435	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3436	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3815	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
3816	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3817	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3818	易方达安和中短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.59	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4982	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.10	0.26	0.38	-0.42	1.12
4983	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
4984	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4985	创金合信尊泓债券A	-0.13	0.02	0.41	-0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	申万菱信安泰丰利债券C	-0.18	0.42	-0.08	-0.07	0.64
4227	泰信汇盈债券A	-0.02	0.10	0.25	0.44	0.64
4228	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
4229	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
4230	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.94	9.11	-	22.91
4291	泰信汇盈债券A	0.64	4.61	8.26	-	9.78
4292	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
4293	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
4294	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
2776	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53
2777	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
2778	兴全恒裕债券A	1.29	5.73	10.99	-	24.42
2779	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	-	83.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
3162	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
3163	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
3164	浙商汇金兴利增强债券C	8.92	11.94	8.58	-	6.12
3165	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
766	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	-	34.42
767	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
768	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
769	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
1203	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	-	33.84
1204	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
1205	博时华盈纯债债券	0.79	5.38	8.01	-	33.81
1206	天弘多元收益C	14.51	22.40	21.86	-	33.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0200	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.3136	1.3136	1.3143	1.3142	1.3142

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