万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3132

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
债券型名次	4686	3900	4412	4957	4677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
债券型名次	4778	2861	3115	1521	1217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
4685	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4686	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
4687	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.04	0.39	-0.07	-0.06
4688	西部利得沣享债券A	-0.06	0.14	0.39	-0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02
3899	万家鑫享纯债A	-0.05	0.12	0.34	-0.66	-0.05
3900	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
3901	西部利得汇盈债券C	-0.01	0.12	0.67	0.02	-0.01
3902	信诚稳瑞A	-0.05	0.12	0.46	0.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	同泰中短债C	0.01	0.08	0.33	0.15	0.01
4411	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4412	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
4413	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4414	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.33	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	前海开源润和债券A	-0.11	0.05	0.43	-0.61	-0.11
4956	万家鑫橙纯债债券A	-0.07	0.05	0.46	-0.61	-0.07
4957	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
4958	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
4959	中泰双利债券C	0.10	-0.10	0.02	-0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06
4676	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06
4677	万家鑫享纯债C	-0.06	0.12	0.33	-0.61	-0.06
4678	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.04	0.39	-0.07	-0.06
4679	西部利得沣享债券A	-0.06	0.14	0.39	-0.33	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
4777	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	5.25	8.58	-	8.86
4778	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
4779	银河丰泰3个月定开债券	0.09	4.29	7.79	15.07	22.88
4780	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.99	5.65	8.32	-	8.67
2860	万家增强收益债券	3.04	5.65	8.46	8.96	230.72
2861	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
2862	兴全恒裕债券A	1.14	5.65	10.73	18.80	24.46
2863	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.59	5.65	10.72	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.09	5.57	8.54	14.18	34.83
3114	前海联合添和纯债C	-0.07	5.94	8.54	14.01	31.37
3115	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
3116	招商招盛纯债A	0.71	5.18	8.54	15.33	41.32
3117	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.72	5.07	8.54	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
1520	平安双债添益债券C	5.71	10.41	11.51	16.59	45.19
1521	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
1522	永赢泰益债券C	0.41	6.11	9.82	16.58	27.79
1523	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	4.94	8.33	16.58	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	博时华盈纯债债券	0.64	5.31	7.81	13.49	33.77
1216	海富通融丰定开债券	0.11	6.62	9.28	15.98	33.75
1217	万家鑫享纯债C	0.09	5.65	8.54	16.58	33.75
1218	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.72	9.93	17.48	33.74
1219	融通通和债券	1.74	5.97	8.89	15.24	33.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0184	1.0188	1.0194	1.0195	1.0193
累计净值(元)	1.3127	1.3131	1.3137	1.3138	1.3136

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