万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
债券型名次	4717	4279	4529	4960	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
债券型名次	4762	2872	3095	1531	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
4716	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
4717	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4718	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4719	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
4278	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4279	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4280	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
4281	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
4528	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.07	0.28	0.03	-0.04
4529	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4530	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4531	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
4959	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07
4960	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4961	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	-0.59	0.02
4962	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
4689	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
4690	万家鑫享纯债C	-0.04	0.09	0.28	-0.59	-0.04
4691	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4692	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
4761	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.86	30.17
4762	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
4763	中金新盛1年	0.24	6.52	14.24	16.45	18.01
4764	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.77	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	27.05	47.28
2871	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.22	5.61	7.82	-	7.93
2872	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
2873	信澳安盛纯债	0.67	5.61	9.64	16.63	16.64
2874	易方达纯债债券C	0.89	5.61	9.34	15.38	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75
3094	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.29	8.58	14.82	21.23
3095	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
3096	兴业60天滚动持有短债A	1.69	4.66	8.58	-	14.11
3097	博时富宁纯债债券	2.76	5.95	8.57	16.14	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.61	21.69
1530	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	16.60	31.54
1531	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
1532	永赢泰益债券C	0.51	6.09	9.82	16.60	27.82
1533	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.51	33.79
1222	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	16.00	33.77
1223	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.60	33.77
1224	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.49	33.76
1225	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0189	1.0184	1.0188	1.0194	1.0195
累计净值(元)	1.3132	1.3127	1.3131	1.3137	1.3138

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