万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3132

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
债券型名次	1348	2381	2436	4977	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
债券型名次	3783	2655	2858	1324	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
1347	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75
1348	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
1349	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
1350	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
2381	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
2382	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
2383	西部利得沣享债券A	0.15	0.00	0.47	-0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
2435	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51
2436	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
2437	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
2438	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
4976	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
4977	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
4978	博远增益纯债债券A	0.12	-0.15	0.14	-0.33	0.14
4979	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.12	0.29	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
4182	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58
4183	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
4184	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
4185	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84
3782	平安如意中短债E	1.30	4.07	7.41	15.53	22.02
3783	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
3784	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
3785	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	融通增鑫债券A	1.44	6.30	10.93	16.93	33.02
2654	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75
2655	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
2656	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
2657	长盛盛和纯债C	1.51	6.29	10.61	18.02	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
2857	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
2858	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
2859	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
2860	博时四月享120天持有期债券C	1.47	4.25	9.01	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
1323	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
1324	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1325	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44
1326	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
1191	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
1192	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1193	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1194	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	19.38%
25农发03	110.00	11016.01	10.72%
18国开10	100.00	10714.30	10.43%
24农发03	100.00	10178.91	9.91%
25附息国债03	90.00	9023.90	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84367.89	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0185	1.0182	1.0177	1.0177	1.0172
累计净值(元)	1.3128	1.3125	1.3120	1.3120	1.3115

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