万家鑫享纯债C(003748)_最新动态

万家鑫享纯债C003748WAN JIA XIN ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3209

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫享纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周潜玮

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

万家鑫享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
债券型名次	3279	895	1941	2610	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
债券型名次	1317	2088	2606	1281	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.51	1.01	0.47
3278	万家鑫璟纯债C	0.01	0.18	0.66	1.13	0.64
3279	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
3280	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
3281	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
894	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
895	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
896	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
897	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.14	0.66	1.41	0.73
1940	万家鑫璟纯债C	0.01	0.18	0.66	1.13	0.64
1941	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1942	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
1943	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62
2609	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50
2610	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
2611	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
2612	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70
1851	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
1852	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1853	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1854	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	金元顺安丰祥C	3.01	5.59	0.00	-	8.34
1316	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89
1317	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
1318	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	-	21.79
1319	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方崇元纯债债券C	2.70	5.83	12.56	-	22.25
2087	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.83	9.47	-	10.76
2088	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
2089	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
2090	中泰双利债券C	0.85	5.83	9.26	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
2605	南方泰元C	2.06	5.05	9.08	15.90	22.03
2606	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
2607	广发中债1-3年农发债指数C	1.91	5.10	9.07	15.69	28.47
2608	汇添富丰润中短债C	2.14	3.97	9.07	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
1280	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25
1281	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
1282	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
1283	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
1206	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
1207	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76
1208	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1209	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	110.00	11074.61	11.07%
18国开10	100.00	10777.13	10.77%
21国开10	70.00	7698.83	7.69%
24农发13	70.00	7076.22	7.07%
21国开08	60.00	6105.97	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109648.52	109.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0265	1.0265	1.0264	1.0262	1.0257
累计净值(元)	1.3208	1.3208	1.3207	1.3205	1.3200

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