万家安弘A(004681)_财务情况

万家安弘A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-200.82	6070.04	1787.47	3939.69	1933.60
本期利润(万元)	269.39	5485.14	923.45	3242.86	1415.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.87	0.00	1.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15178.59	0.00	18797.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	20458.02	188647.52	192538.73	191615.28	189787.73
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	2.92	0.00	1.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.81	0.00	27.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	26206.67	127.28	4094.47	128.23	73.96
交易性金融资产(万元)	50085.52	271490.41	165506.82	115181.76	121721.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50085.52	271490.41	165506.82	115181.76	120713.75
应付管理人报酬(万元)	48.92	47.23	17.97	27.79	28.56
应付托管费(万元)	8.15	7.87	4.49	6.95	7.14
资产总计(万元)	213074.07	274709.37	193067.05	116896.23	124976.23
负债合计(万元)	24384.86	83051.56	4652.78	32328.83	41132.91
所有者权益合计(万元)	188689.21	191657.80	188414.27	84567.40	83843.32
未分配利润(万元)	15606.19	19113.09	15869.56	6705.86	5981.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	330.91	19.01	83.44	15.34	5888.95
投资收益(万元)	7795.32	5173.61	2472.69	1386.13	673.47
公允价值变动收益(万元)	-585.03	-696.99	-319.91	-76.30	544.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
收入合计(万元)	7541.20	4495.63	2236.22	1325.17	7107.01
管理人报酬(万元)	579.87	288.86	327.49	166.86	478.57
托管费(万元)	98.71	50.21	81.87	41.72	119.64
其它费用(万元)	20.31	9.83	20.00	10.61	19.85
费用合计(万元)	2054.93	1252.09	1012.32	601.09	1604.49
利润总额(万元)	5486.28	3243.53	1223.91	724.08	5502.52
净利润(万元)	5486.28	3243.53	1223.91	724.08	5502.52

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