万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1026 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3199

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
债券型名次	4644	5187	4734	4580	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.83	7.41	-	35.01
债券型名次	4765	4588	4091	3079	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4643	添富鑫泽定开债A	0.01	0.18	0.30	0.32	0.31
4644	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4645	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
4646	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5186	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5187	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
5188	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
5189	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22
4733	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25
4734	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4735	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4736	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25
4579	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
4580	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4581	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
4582	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5217	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5218	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
5219	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5220	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24
4764	添富短债债券C	1.17	2.94	5.40	9.97	17.63
4765	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
4766	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.39	1.54
4767	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.83	6.65	12.88	27.18
4587	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	3.83	7.39	-	7.76
4588	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
4589	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.83	6.19	-	14.84
4590	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	嘉合磐泰短债A	1.93	3.89	7.41	14.87	23.41
4090	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
4091	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
4092	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	-	18.06
4093	淳厚中短债A	1.13	3.48	7.40	14.53	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
3078	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
3079	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
3080	万家安弘C	0.97	3.42	6.74	-	32.74
3081	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
1199	华商转债精选债券A	14.76	20.34	20.61	35.92	35.05
1200	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
1201	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
1202	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	1.1022
累计净值(元)	1.3198	1.3198	1.3198	1.3198	1.3195

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