万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3205

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
债券型名次	3906	3391	4623	4809	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.71	7.27	-	35.08
债券型名次	4846	4638	4016	3104	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.11	0.49	0.86	0.55
3905	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3906	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
3907	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
3908	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
3390	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3391	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
3392	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50
3393	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.02	0.27	0.97	0.28
4622	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4623	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4624	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4625	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
4808	天弘弘择短债C	0.01	0.10	0.29	0.59	0.27
4809	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4810	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4811	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	-0.78	-0.41	-0.67	0.21
4796	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.24	0.09	0.80	0.21
4797	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4798	信澳鑫益债券C	-0.26	-1.96	0.16	-0.88	0.21
4799	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
4845	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75
4846	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
4847	西部利得合享C	1.19	4.06	8.08	15.13	38.74
4848	新华鼎利债券E	1.19	3.83	7.16	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76
4637	添富短债债券A	1.53	3.71	6.57	12.02	21.14
4638	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
4639	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.71	5.72	-	33.05
4640	招商添福1年定开债	1.83	3.71	7.59	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09
4015	华安众悦60天滚动持有短债A	1.57	3.74	7.27	-	12.46
4016	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
4017	大成景安短融债券A	1.76	3.98	7.26	11.59	56.40
4018	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
3103	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
3104	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
3105	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
3106	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏扬淳利定期开放债券	3.40	8.34	14.17	-	35.11
1179	前海联合添和纯债A	0.93	5.07	9.15	15.34	35.10
1180	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
1181	浙商惠裕纯债A	2.29	5.16	7.98	17.49	35.07
1182	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-11万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-11万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1032	1.1031	1.1031	1.1030	1.1029
累计净值(元)	1.3205	1.3204	1.3204	1.3203	1.3202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。