万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3182

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
债券型名次	1374	1648	4038	2838	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.64	7.69	-	34.80
债券型名次	3755	4084	3878	3007	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.44	0.94
1373	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
1374	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
1375	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
1376	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.64	0.81	1.70
1647	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.17	0.55	0.43	0.66
1648	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
1649	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1650	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74
4037	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43
4038	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
4039	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
4040	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.09	0.42	0.54	1.10
2837	天弘中债1-3年国开债C	-0.02	0.21	0.47	0.54	0.87
2838	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2839	信诚稳健A	-0.15	0.61	1.82	0.54	1.14
2840	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96
3667	天弘优选债券	-0.03	0.15	0.46	0.37	0.96
3668	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3669	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3670	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	山西证券裕泽债券发起式A	0.96	5.72	7.75	-	7.77
3754	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	22.11	39.55
3755	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3756	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	16.94	26.71
3757	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
4083	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4084	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
4085	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	17.41	36.42
4086	中信建投景润3个月定开债券D	0.87	4.64	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.71	7.69	-	7.90
3877	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
3878	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3879	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34
3880	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.59	9.51	-	18.66
3006	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
3007	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3008	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
3009	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.67	8.86	-	34.83
1139	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	18.70	34.81
1140	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
1141	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1142	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	15.64	34.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	221.70	19.01%
24国债21	2.00	202.49	17.36%
25国债08	2.00	201.27	17.26%
24国债24	2.00	200.82	17.22%
24国债20	0.50	51.18	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1007	1.1002	1.0997	1.0993	1.0990
累计净值(元)	1.3180	1.3175	1.3170	1.3166	1.3163

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