万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1009 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3182

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
债券型名次	3337	3270	4275	2539	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.64	7.69	-	34.80
债券型名次	3539	4091	3802	3004	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3336	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.49	0.27	0.02
3337	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3338	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
3339	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04
3269	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
3270	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3271	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03
3272	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.02
4274	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01
4275	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
4276	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
4277	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
2538	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.24	0.50	0.54	0.00
2539	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
2540	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
2541	兴业优债增利债券C	0.12	0.51	0.80	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	南华瑞泽债券A	0.96	2.16	3.80	12.41	0.96
618	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
619	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
620	万家双利债券A	0.96	1.98	-0.19	7.76	0.96
621	南华瑞泽债券C	0.95	2.13	3.68	12.18	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
3538	天弘通享债券发起A	0.96	3.58	4.25	-	4.29
3539	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3540	兴证全球恒远债券A	0.96	6.73	0.00	-	8.73
3541	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14
4090	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4091	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
4092	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
4093	招商鑫悦中短债A	1.20	4.64	8.44	16.57	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85
3801	泰康安惠纯债债券C	1.38	4.51	7.69	15.18	21.90
3802	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3803	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.64	5.09	7.69	13.48	18.70
3804	博时裕恒纯债债券	0.16	4.21	7.68	14.17	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
3003	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
3004	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3005	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
3006	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	宏利聚利债券(LOF)	2.59	9.22	9.80	7.35	34.83
1145	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1146	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
1147	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1148	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	221.70	19.01%
24国债21	2.00	202.49	17.36%
25国债08	2.00	201.27	17.26%
24国债24	2.00	200.82	17.22%
24国债20	0.50	51.18	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-11万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1007	1.1002	1.0997	1.0993	1.0990
累计净值(元)	1.3180	1.3175	1.3170	1.3166	1.3163

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