万家安弘纯债A(004681)_最新动态

万家安弘纯债A004681TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0993 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3166

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
债券型名次	3744	1068	4216	2778	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
债券型名次	3936	4302	3803	2342	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
3743	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
3744	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3745	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3746	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
1067	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
1068	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
1069	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
1070	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4215	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4216	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
4217	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4218	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.04	0.26	1.69	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.21
2777	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
2778	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
2779	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
2780	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家安弘纯债A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
3746	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82
3747	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3748	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
3749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3935	天弘增益回报债券发起式B	1.25	11.06	11.61	14.37	50.01
3936	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
3937	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28
3938	永赢同利债券C	1.25	3.95	6.05	11.59	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
4301	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4302	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
4303	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
4304	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.30	4.79	8.22	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
3802	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28
3803	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
3804	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
3805	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45
2341	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
2342	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
2343	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
2344	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家安弘纯债A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
1135	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
1136	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
1137	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
1138	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	221.70	19.01%
24国债21	2.00	202.49	17.36%
25国债08	2.00	201.27	17.26%
24国债24	2.00	200.82	17.22%
24国债20	0.50	51.18	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0990	1.0989	1.0987	1.0985	1.0984
累计净值(元)	1.3163	1.3162	1.3160	1.3158	1.3157

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