资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 958.25 99.08%
银行存款和结算备付金 6.91 0.71%
其他资产 2.00 0.21%
资产总值:967.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 221.70 19.01%
24国债21 2.00 202.49 17.36%
25国债08 2.00 201.27 17.26%
24国债24 2.00 200.82 17.22%
24国债20 0.50 51.18 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 958.25 82.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%