万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0853 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2978

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
债券型名次	3745	1280	4409	3221	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
债券型名次	4407	4668	4109	2600	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
3744	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3745	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3746	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3747	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
1279	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
1280	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
1281	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
1282	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4408	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
4409	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
4410	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4411	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	人保鑫盛纯债C	0.03	0.49	0.58	0.45	0.45
3220	太平丰和一年定开债券发起式	-0.18	-0.98	-0.37	0.45	1.96
3221	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3222	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
3223	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
4056	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
4057	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
4058	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4059	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4406	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
4407	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4408	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
4409	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
4667	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46
4668	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4669	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4670	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91
4108	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.14	4.22	7.19	-	7.00
4109	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4110	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
4111	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
2599	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
2600	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
2601	中信建投景和中短债C	1.22	4.42	7.84	13.62	44.95
2602	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1279	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1280	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
1281	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
1282	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	221.70	19.01%
24国债21	2.00	202.49	17.36%
25国债08	2.00	201.27	17.26%
24国债24	2.00	200.82	17.22%
24国债20	0.50	51.18	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0850	1.0849	1.0848	1.0846	1.0845
累计净值(元)	1.2975	1.2974	1.2973	1.2971	1.2970

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