万家安弘纯债C(004682)_最新动态

万家安弘纯债C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0884 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈奕雯

2025-01-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

万家安弘纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
债券型名次	3907	3578	4737	4937	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.28	6.61	-	32.79
债券型名次	5012	4965	4367	3105	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3906	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
3907	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
3908	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
3909	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.35	0.16
3577	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.48	0.15
3578	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
3579	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
3580	兴银朝阳	0.01	0.07	0.22	1.03	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34
4736	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18
4737	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4738	兴银朝阳	0.01	0.07	0.22	1.03	0.20
4739	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.15	-0.45	0.22	1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11
4936	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.76	0.00	0.49	-0.07
4937	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4938	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4939	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家安弘纯债C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
4883	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.35	0.16
4884	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4885	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.15	-0.45	0.22	1.06	0.16
4886	中泰双利债券C	-0.13	-0.14	0.10	0.08	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
5011	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07
5012	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
5013	新华安享惠金定期债券C	0.98	0.68	0.00	-	69.07
5014	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.64	-	7.16
4964	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.28	7.18	-	15.74
4965	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
4966	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46
4967	达诚致益债券发起式C	3.29	3.27	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4366	中银聚享债券B	0.38	3.03	6.62	12.66	14.94
4367	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
4368	永赢同利债券A	1.91	3.92	6.61	12.24	16.75
4369	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
3104	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
3105	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
3106	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
3107	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家安弘纯债C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
1336	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
1337	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
1338	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76
1339	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.20	222.45	19.01%
25国债08	2.00	202.02	17.26%
25国债13	2.00	201.21	17.19%
24国债24	2.00	199.68	17.06%
25国债05	0.50	50.74	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.3009	1.3009	1.3008	1.3008	1.3007

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