万家安弘C(004682)_最新动态

万家安弘C004682TEN THOUSAND AN YEAR OF SECURITY BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.105 0.000(0.03%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

万家安弘C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

万家安弘C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
债券型名次	3776	2083	2727	2860	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.48	8.46	-	30.09
债券型名次	2872	2843	2399	2053	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	添富短债债券A	0.03	0.18	0.56	1.46	1.60
3775	万家安弘A	0.03	0.32	0.90	2.24	2.37
3776	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
3777	万家恒A	0.03	0.30	0.95	3.06	3.20
3778	万家家享中短债A	0.03	0.23	0.71	2.02	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	天治天享66个月定开债	0.03	0.31	0.94	1.83	1.94
2082	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.31	0.81	2.40	2.55
2083	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2084	西部利得合赢债券A	0.04	0.31	0.82	1.82	1.91
2085	西部利得合赢债券C	0.04	0.31	0.81	2.00	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.30	0.85	2.27	2.18
2726	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.32	0.85	2.05	2.00
2727	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2728	万家恒C	0.04	0.27	0.85	2.85	2.98
2729	万家玖盛A	0.08	0.38	0.85	2.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.33	0.84	2.14	2.09
2859	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.87	2.14	2.40
2860	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2861	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.10	2.14	2.27
2862	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.82	2.14	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家安弘C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.38	0.90	2.31	2.26
2643	前海联合添泽债券A	-0.17	-0.93	0.31	2.45	2.26
2644	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2645	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.37	1.05	2.08	2.26
2646	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.31	0.79	2.21	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.26	-6.45	-1.91	-	1.90
2871	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.26	0.00	0.00	-	4.53
2872	万家安弘C	3.26	5.48	8.46	-	30.09
2873	西部利得得尊债券C	3.26	5.71	10.04	-	19.82
2874	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.43	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	南方升元中短期利率债C	2.94	5.48	8.91	-	13.34
2842	前海联合添泽债券A	2.74	5.48	10.32	-	13.10
2843	万家安弘C	3.26	5.48	8.46	-	30.09
2844	招商信用添利债券(LOF)C	2.85	5.48	9.67	-	16.05
2845	招商资管智远增利债券D	5.41	5.48	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	农银汇理金汇债券A	2.86	5.26	8.46	-	11.69
2398	天弘兴益一年定开	1.55	4.35	8.46	-	9.55
2399	万家安弘C	3.26	5.48	8.46	-	30.09
2400	永赢泰利债券C	4.81	6.28	8.46	10.40	10.48
2401	广发景祥纯债	2.36	4.64	8.45	14.20	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	招商招财通理财债券A	1.89	3.07	3.07	-	3.12
2052	万家安弘A	3.47	5.89	9.10	-	31.88
2053	万家安弘C	3.26	5.48	8.46	-	30.09
2054	中银丰和定期开放债券	3.86	7.30	11.14	-	31.09
2055	中银丰实定期开放债券	3.79	7.20	10.93	-	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家安弘C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华夏鼎融债券A	1.78	1.50	2.92	21.75	30.13
1074	南方昌元转债C	-13.46	-19.01	-20.47	37.23	30.09
1075	万家安弘C	3.26	5.48	8.46	-	30.09
1076	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.45	6.37	10.79	19.14	30.07
1077	长江收益增强债券	-1.26	-2.20	-0.01	21.64	30.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	10.00	1048.36	5.12%
20建设银行二级	10.00	1048.56	5.12%
20中国银行二级01	10.00	1048.02	5.11%
20广发银行二级01	10.00	1045.57	5.10%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10359.33	50.56%
企业债	5607.50	27.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.103	1.102
累计净值(元)	1.278	1.279	1.279	1.276	1.275

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