资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12273.69 98.32%
银行存款和结算备付金 157.16 1.26%
其他资产 52.66 0.42%
资产总值:12483.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 603.81 4.66%
金诚转债 0.48 329.90 2.55%
本钢转债 2.71 327.11 2.53%
利扬转债 1.04 238.32 1.84%
24特国01 2.20 236.99 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11272.57 87.07%
国家债券 1001.11 7.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 5.56 92.40 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.87%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.37 65.79 0.77%
锦浪科技 300763 0.28 50.41 0.59%
中国软件 600536 0.85 49.71 0.58%
济川药业 600566 1.71 46.42 0.54%
元力股份 300174 0.95 19.04 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%