万家可转债债券A(008331)_最新动态

万家可转债债券A008331TEN THOUSAND CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.4200

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董一平

基金规模：1.01亿元

万家可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
债券型名次	4553	5306	204	77	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
债券型名次	81	136	137	26	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67
4552	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
4553	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
4554	万家可转债债券C	-0.01	-1.19	1.22	11.84	17.18
4555	招商享诚增强债券A	-0.01	-0.50	0.43	4.23	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	南华瑞泽债券C	-0.88	-1.16	0.45	11.44	16.55
5305	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97
5306	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
5307	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04
5308	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.06	-1.18	-0.16	0.16	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
203	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
204	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
205	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
206	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
76	富国可转债C	0.09	-1.65	0.82	12.07	17.93
77	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
78	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
79	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
92	金鹰添利信用债债券C	-0.16	-2.48	1.07	11.36	17.63
93	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62
94	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
95	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	建信双息红利债券C	16.62	24.00	15.96	24.31	86.73
80	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
81	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
82	信澳信用债债券C	16.49	24.22	19.84	43.26	91.60
83	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	建信转债增强债券A	18.23	20.73	15.46	29.17	254.70
135	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
136	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
137	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
138	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57
136	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00
137	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
138	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
139	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
25	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
26	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
27	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
28	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
798	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
799	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
800	华安年年盈定期开放债券C	1.98	4.27	5.24	11.59	41.98
801	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.00	603.81	4.66%
金诚转债	0.48	329.90	2.55%
本钢转债	2.71	327.11	2.53%
利扬转债	1.04	238.32	1.84%
24特国01	2.20	236.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4257	1.4195	1.4301	1.4201	1.4064
累计净值(元)	1.4257	1.4195	1.4301	1.4201	1.4064

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