财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -32.92 119.47 37.17 237.54 79.47
本期利润(万元) -44.94 89.06 -65.41 268.14 -27.37
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 -0.01 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.47 0.00 3.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 496.05 0.00 418.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 5245.93 5880.70 6003.76 6343.12 6951.72
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.08 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.54 0.00 3.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.44 0.00 14.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 183.04 118.83 192.32 68.57 107.25
交易性金融资产(万元) 119022.39 121444.74 136592.81 167780.14 216133.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 119022.39 121444.74 136592.81 167780.14 216133.31
应付管理人报酬(万元) 41.31 44.07 50.70 63.75 83.36
应付托管费(万元) 5.78 6.17 7.10 8.93 11.67
资产总计(万元) 122628.73 124785.07 148701.42 185850.95 250110.58
负债合计(万元) 22661.17 20474.53 25344.49 37613.64 51486.11
所有者权益合计(万元) 99967.56 104310.54 123356.93 148237.31 198624.46
未分配利润(万元) 10541.75 9427.93 8228.36 7736.62 8756.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.27 108.37 66.17 187.37 100.74
投资收益(万元) 2561.32 5360.96 1655.75 5639.76 4464.28
公允价值变动收益(万元) -535.20 416.80 973.11 1956.97 1049.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2042.40 5886.14 2695.04 7784.09 5614.50
管理人报酬(万元) 252.80 621.16 338.82 1078.23 644.90
托管费(万元) 35.39 86.96 47.44 150.95 90.29
其它费用(万元) 12.29 24.61 12.05 26.02 13.81
费用合计(万元) 449.48 1254.89 673.39 2552.59 1609.77
利润总额(万元) 1592.92 4631.24 2021.65 5231.50 4004.72
净利润(万元) 1592.92 4631.24 2021.65 5231.50 4004.72