财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.92 |
119.47 |
37.17 |
237.54 |
79.47 |
| 本期利润(万元) |
-44.94 |
89.06 |
-65.41 |
268.14 |
-27.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
496.05 |
0.00 |
418.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5245.93 |
5880.70 |
6003.76 |
6343.12 |
6951.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.04 |
118.83 |
192.32 |
68.57 |
107.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
119022.39 |
121444.74 |
136592.81 |
167780.14 |
216133.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
119022.39 |
121444.74 |
136592.81 |
167780.14 |
216133.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.31 |
44.07 |
50.70 |
63.75 |
83.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
6.17 |
7.10 |
8.93 |
11.67 |
| 资产总计(万元) |
122628.73 |
124785.07 |
148701.42 |
185850.95 |
250110.58 |
| 负债合计(万元) |
22661.17 |
20474.53 |
25344.49 |
37613.64 |
51486.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
99967.56 |
104310.54 |
123356.93 |
148237.31 |
198624.46 |
| 未分配利润(万元) |
10541.75 |
9427.93 |
8228.36 |
7736.62 |
8756.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.27 |
108.37 |
66.17 |
187.37 |
100.74 |
| 投资收益(万元) |
2561.32 |
5360.96 |
1655.75 |
5639.76 |
4464.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-535.20 |
416.80 |
973.11 |
1956.97 |
1049.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2042.40 |
5886.14 |
2695.04 |
7784.09 |
5614.50 |
| 管理人报酬(万元) |
252.80 |
621.16 |
338.82 |
1078.23 |
644.90 |
| 托管费(万元) |
35.39 |
86.96 |
47.44 |
150.95 |
90.29 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.61 |
12.05 |
26.02 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
449.48 |
1254.89 |
673.39 |
2552.59 |
1609.77 |
| 利润总额(万元) |
1592.92 |
4631.24 |
2021.65 |
5231.50 |
4004.72 |
| 净利润(万元) |
1592.92 |
4631.24 |
2021.65 |
5231.50 |
4004.72 |