万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1068 0.0037(0.34%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
债券型名次	243	4483	3379	3829	3928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
债券型名次	1305	2995	3776	2050	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.18	0.39	1.53	0.43
242	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
243	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
244	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53
245	博时恒乐债券C	0.21	-1.17	0.23	1.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93
4482	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65
4483	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
4484	财通资管双盈债券发起式C	-0.17	-0.62	0.48	1.16	0.42
4485	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.17	0.48	1.26	0.53
3378	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3379	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3380	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3381	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
3828	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3829	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3830	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3831	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
3927	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
3928	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3929	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43
3930	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	格林聚享增强债券C	3.02	4.93	5.32	-	4.76
1304	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1305	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
1306	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1307	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76
2994	鹏华稳健恒利债券A	4.24	5.06	7.02	-	6.85
2995	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
2996	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2997	兴华安丰纯债C	2.99	5.06	7.63	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.49	7.67	13.91	63.50
3775	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.44	8.84	7.67	-50.22	-37.81
3776	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
3777	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66
3778	中银证券安业债券A	2.04	4.75	7.67	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75
2049	前海开源鼎安债券A	7.43	12.43	7.93	14.17	40.20
2050	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
2051	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.93	7.64	14.15	60.58
2052	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	东海祥苏短债C	1.48	3.70	7.53	14.19	16.45
3142	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.36	4.47	7.86	13.93	16.45
3143	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
3144	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	7.20	14.16	-	16.45
3145	广发招财短债C	1.19	2.66	6.21	10.90	16.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1031	1.1044	1.1062	1.1079	1.1060
累计净值(元)	1.1548	1.1561	1.1579	1.1596	1.1577

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。