万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
债券型名次	5411	5227	5310	4108	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.62	8.32	-	10.86
债券型名次	4204	3707	2482	3157	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	天弘成享一年定开	-0.51	0.18	1.18	2.41	1.30
5410	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.51	0.09	0.29	1.89	0.54
5411	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
5412	万家鑫璟纯债A	-0.51	-0.05	0.22	2.17	0.82
5413	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.44	0.07	5.01	11.14	-
5226	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.07	0.47	1.99	0.58
5227	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
5228	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
5229	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.24	0.63	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.24	0.63	0.30
5309	格林聚享增强债券A	0.01	0.14	0.22	0.74	0.30
5310	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
5311	万家鑫璟纯债A	-0.51	-0.05	0.22	2.17	0.82
5312	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.10	0.19	5.18	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	融通通福债券C	0.02	0.60	1.74	1.74	1.67
4107	融通增益债券C	0.01	0.37	0.84	1.74	1.06
4108	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
4109	英大通盈纯债债券C	-0.10	0.33	0.92	1.74	1.06
4110	招商招享纯债A	-0.09	0.20	0.38	1.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	南方多元定开债券发起	0.03	0.11	0.35	2.32	0.45
4921	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.11	0.17	0.42	1.81	0.45
4922	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
4923	金元顺安沣楹债券	-0.06	0.38	1.83	1.61	0.44
4924	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.14	0.34	1.32	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	南方恒新39个月C	2.22	5.53	9.48	-	17.45
4203	前海开源1-3年国开债C	2.22	3.89	4.89	-	9.69
4204	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	3.62	8.32	-	10.86
4205	易方达稳健收益债券C	2.22	6.15	7.98	-	21.54
4206	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	0.00	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华夏理财30天债券A	1.92	3.62	5.95	-	6.76
3706	金元顺安沣楹债券	0.58	3.62	1.46	14.82	24.82
3707	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	3.62	8.32	-	10.86
3708	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
3709	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.20	3.61	-2.37	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中银聚享债券A	3.01	4.84	8.33	-	9.89
2481	汇安嘉裕纯债债券A	3.97	4.77	8.32	15.52	26.88
2482	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	3.62	8.32	-	10.86
2483	信诚稳瑞C	2.89	4.98	8.32	14.64	26.07
2484	招商招旺纯债C	2.94	4.61	8.32	17.38	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	长城中债3-5年国开债指数C	4.94	7.57	12.17	-	13.19
3156	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.52	4.24	9.31	-	12.18
3157	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	3.62	8.32	-	10.86
3158	泰康长江经济带债券A	4.08	6.46	11.32	-	14.01
3159	泰康长江经济带债券C	4.01	6.14	10.58	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.89	11.89	0.00	-	10.86
3142	天弘齐享债券发起A	5.40	8.03	0.00	-	10.86
3143	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	3.62	8.32	-	10.86
3144	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.50	6.57	10.04	-	10.84
3145	兴业稳固收益一年理财债券	2.15	4.68	7.28	-	10.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	120.00	12323.54	9.00%
21邮储银行二级01	100.00	10427.92	7.62%
国电投12	90.00	9146.50	6.68%
21建设银行二级01	80.00	8352.17	6.10%
21中国银行二级01	80.00	8271.86	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73549.45	53.72%
企业债	29567.59	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.057	1.061	1.060	1.059
累计净值(元)	1.108	1.109	1.113	1.111	1.111

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