万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1035 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
债券型名次	1078	1043	3010	4908	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
债券型名次	3929	3404	4034	1793	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1077	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
1078	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1079	万家稳健增利债券A	0.13	0.69	0.98	1.04	0.13
1080	万家稳健增利债券C	0.13	0.66	0.90	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	平安添利债券C	0.14	0.43	1.03	1.08	0.14
1042	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.43	0.65	-0.84	0.03
1043	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1044	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
1045	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
3009	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
3010	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
3011	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00
3012	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4907	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01
4908	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
4909	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02
4910	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1622	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
1623	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1624	万家稳健增利债券A	0.13	0.69	0.98	1.04	0.13
1625	万家稳健增利债券C	0.13	0.66	0.90	0.89	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29
3928	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3929	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
3930	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3931	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.70	2.40	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.43	5.20	9.80	13.78	53.59
3403	浦银安盛盛融定开债券	0.97	5.20	7.86	-	22.19
3404	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
3405	万家鑫悦纯债C	-0.90	5.20	7.60	15.28	25.29
3406	招商招惠3个月定开债发起式A	0.98	5.20	8.42	16.86	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
4033	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4034	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
4035	中银稳汇短债债券C	1.31	4.32	7.32	12.87	20.26
4036	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.63	4.46	7.31	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31
1792	景顺景瑞收益债券C	0.80	5.84	8.97	14.72	16.15
1793	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
1794	工银1-3年农发债指数A	0.66	5.35	8.36	14.71	20.30
1795	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
3109	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
3110	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
3111	国金惠鑫短债C	1.22	4.36	7.04	10.64	16.10
3112	银华信用季季红债券C	1.51	5.76	8.74	15.44	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1021	1.1022	1.1019	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1538	1.1539	1.1536	1.1549	1.1548

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