万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.1104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
债券型名次	4962	1117	1256	2926	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
债券型名次	2403	3337	3533	1890	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4961	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
4962	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
4963	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.01	-0.03	-1.09	-0.27	-0.51
4964	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75
1116	泰康稳健增利债券C	0.07	0.45	1.03	1.51	0.85
1117	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1118	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1119	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.45	-1.28	0.27	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
1255	鹏华全球高收益债(QDII)	0.48	0.69	1.02	2.41	1.49
1256	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1257	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1258	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
2925	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
2926	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
2927	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
2928	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.14	0.65	0.33	0.37	0.75
1561	泰康信用精选债券C	0.04	0.31	0.83	1.04	0.75
1562	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1563	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.34	1.11	2.26	0.75
1564	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
2402	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2403	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
2404	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
2405	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88
3336	泰康瑞坤纯债债券	0.09	4.86	9.22	15.66	34.28
3337	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
3338	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11
3339	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华夏鼎业三个月定开债券A	1.62	4.48	8.22	-	11.71
3532	天弘同利债券(LOF)C	1.52	3.50	8.22	15.28	87.61
3533	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
3534	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
3535	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.58	5.02	9.00	14.99	23.82
1889	嘉合磐昇纯债C	1.20	3.05	7.35	14.98	20.20
1890	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
1891	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.79	18.32	17.98	14.97	17.73
1892	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.76	4.00	8.61	15.16	16.83
3095	汇添富中短债A	1.80	4.73	8.85	14.96	16.83
3096	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
3097	湘财久盈中短债A	2.24	4.67	8.60	16.45	16.83
3098	中加瑞合纯债债券	1.72	4.99	9.38	16.12	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1105	1.1110	1.1130	1.1136	1.1115
累计净值(元)	1.1622	1.1627	1.1647	1.1653	1.1632

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