万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券C009339WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1060 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
债券型名次	1064	1045	1825	4623	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
债券型名次	3358	3120	3879	2101	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国泰君安君得盛债券C	0.35	1.63	2.32	2.06	0.35
1063	华夏鼎淳债券A	0.35	0.64	0.95	1.10	0.35
1064	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1065	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
1066	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华夏鼎沛债券C	0.70	0.65	0.08	6.46	0.70
1044	平安添利债券A	0.33	0.65	1.21	1.46	0.33
1045	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1046	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.65	0.94	2.13	0.26
1047	东方兴润债券A	0.30	0.64	1.19	1.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25
1824	万家恒瑞18个月A	0.01	0.16	0.66	0.26	0.01
1825	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1826	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
1827	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
4622	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.17	0.39	-0.25	0.05
4623	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
4624	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4625	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	国泰君安君得盛债券C	0.35	1.63	2.32	2.06	0.35
1268	华夏鼎淳债券A	0.35	0.64	0.95	1.10	0.35
1269	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1270	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
1271	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	平安惠韵纯债A	1.12	6.93	10.50	-	12.30
3357	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.80	22.06
3358	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
3359	新华纯债添利债券A	1.12	4.68	8.49	12.43	73.78
3360	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.09	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
3119	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	5.39	8.62	13.56	19.34
3120	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
3121	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	14.27	16.35
3122	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.51	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.09	4.09	7.61	13.91	11.56
3878	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	15.17	35.08
3879	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
3880	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
3881	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.77	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.42	8.88	14.97	27.56
2100	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
2101	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
2102	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	14.97	16.60
2103	创金合信鑫日享短债债券E	1.30	3.91	7.57	14.96	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	长江尊利债券型C	9.56	14.95	17.11	-	16.37
3066	南方佳元6个月持有债券C	6.06	12.70	13.20	-	16.37
3067	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
3068	长城嘉鑫两年定开债券C	2.05	4.48	6.93	12.69	16.36
3069	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1053	1.1046	1.1045	1.1035	1.1021
累计净值(元)	1.1570	1.1563	1.1562	1.1552	1.1538

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