财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.60 |
6.67 |
0.55 |
6.39 |
2.86 |
| 本期利润(万元) |
-9.61 |
10.88 |
-1.69 |
10.38 |
0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
844.90 |
976.96 |
2160.36 |
579.11 |
270.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.50 |
7056.13 |
7565.47 |
111.25 |
29.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
611900.48 |
924246.73 |
398565.90 |
434579.20 |
315952.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
611900.48 |
924246.73 |
398565.90 |
434579.20 |
315952.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.30 |
158.77 |
65.96 |
77.89 |
82.10 |
| 应付托管费(万元) |
49.10 |
52.92 |
21.99 |
25.96 |
27.37 |
| 资产总计(万元) |
612001.19 |
931318.25 |
406212.19 |
434690.45 |
321486.64 |
| 负债合计(万元) |
135866.91 |
240.74 |
105.98 |
64158.22 |
126.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
476134.29 |
931077.50 |
406106.21 |
370532.23 |
321360.59 |
| 未分配利润(万元) |
15636.20 |
29656.96 |
12655.83 |
9116.67 |
3964.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.21 |
68.16 |
42.32 |
150.18 |
104.21 |
| 投资收益(万元) |
12054.06 |
17016.08 |
7960.76 |
9371.98 |
5292.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11705.21 |
10662.28 |
219.86 |
1957.93 |
1414.78 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
380.22 |
27747.17 |
8222.96 |
11480.09 |
6811.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1187.96 |
1034.07 |
392.72 |
959.42 |
582.65 |
| 托管费(万元) |
395.99 |
344.69 |
130.91 |
319.81 |
194.22 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
21.12 |
10.21 |
20.20 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
2835.03 |
2169.86 |
889.80 |
2027.02 |
1012.83 |
| 利润总额(万元) |
-2454.82 |
25577.31 |
7333.15 |
9453.07 |
5798.46 |
| 净利润(万元) |
-2454.82 |
25577.31 |
7333.15 |
9453.07 |
5798.46 |
