我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
2.11 |
0.83 |
1.00 |
0.98 |
| 本期利润(万元) |
-0.32 |
1.49 |
0.66 |
-0.23 |
-0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.82 |
517.12 |
0.91 |
6.19 |
2.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.25 |
29.52 |
124.69 |
67.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
434579.20 |
315952.81 |
532025.49 |
863347.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434579.20 |
315952.81 |
532025.49 |
863347.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.89 |
82.10 |
124.66 |
197.66 |
| 应付托管费(万元) |
25.96 |
27.37 |
41.55 |
65.89 |
| 资产总计(万元) |
434690.45 |
321486.64 |
533274.57 |
863588.20 |
| 负债合计(万元) |
64158.22 |
126.05 |
192.16 |
61762.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
370532.23 |
321360.59 |
533082.40 |
801825.21 |
| 未分配利润(万元) |
9116.67 |
3964.32 |
7299.62 |
1932.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
150.18 |
104.21 |
1104.42 |
1030.68 |
| 投资收益(万元) |
9371.98 |
5292.31 |
12740.94 |
2642.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1957.93 |
1414.78 |
-648.04 |
-985.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11480.09 |
6811.29 |
13197.32 |
2687.57 |
| 管理人报酬(万元) |
959.42 |
582.65 |
1431.29 |
421.42 |
| 托管费(万元) |
319.81 |
194.22 |
477.10 |
140.47 |
| 其它费用(万元) |
20.20 |
8.98 |
15.64 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
2027.02 |
1012.83 |
2847.50 |
754.93 |
| 利润总额(万元) |
9453.07 |
5798.46 |
10349.82 |
1932.64 |
| 净利润(万元) |
9453.07 |
5798.46 |
10349.82 |
1932.64 |
