万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0278 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
债券型名次	4983	1897	2594	2664	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.80	8.65	-	9.99
债券型名次	5052	3362	2976	4489	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	万家双利债券C	-0.02	-1.50	1.32	1.20	1.89
4982	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.47	1.25	0.58
4983	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
4984	西部利得沣享债券A	-0.02	0.25	0.57	1.15	0.62
4985	西部利得沣享债券C	-0.02	0.24	0.56	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.20	0.40	0.83	0.43
1896	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.47	1.25	0.58
1897	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
1898	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
1899	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.19	0.59	1.14	0.55
2593	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.59	1.49	0.56
2594	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
2595	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
2596	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2663	天治可转债增强债券A	0.59	-0.95	0.24	1.19	0.97
2664	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
2665	万家鑫享纯债A	0.01	0.26	0.66	1.19	0.70
2666	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.26	0.55	1.15	0.58
2914	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.47	1.25	0.58
2915	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
2916	新华利率债A	-0.01	0.12	0.47	0.88	0.58
2917	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	摩根纯债丰利债券A	0.90	4.76	6.71	11.78	33.64
5051	万家玖盛A	0.90	4.36	8.62	16.47	37.70
5052	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
5053	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
5054	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	南方1-3年国开债C	1.59	4.80	8.36	14.36	23.13
3361	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
3362	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
3363	永赢荣益债券A	1.83	4.80	8.61	17.44	34.30
3364	中欧兴利债券C	1.59	4.80	9.54	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	融通通福债券C	4.20	9.33	8.65	26.04	46.22
2975	泰康长江经济带债券C	1.88	4.67	8.65	15.48	17.53
2976	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
2977	中邮纯债丰利债券C	1.08	4.10	8.65	17.32	18.36
2978	博时中债1-3政金债指数C	1.64	5.05	8.64	14.96	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4488	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4489	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
4490	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
4491	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
4423	金鹰添盈纯债债券A	2.63	3.80	6.76	-5.53	9.99
4424	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
4425	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.09	4.54	7.76	-	9.99
4426	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0278	1.0278	1.0280	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.0974	1.0974	1.0976	1.0975	1.0974

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