万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0905

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
债券型名次	666	3776	2158	5092	5286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.03	8.59	-	9.26
债券型名次	5216	2908	3252	4453	4428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
665	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
666	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
667	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
668	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	同泰恒盛债券C	-0.05	-0.17	0.24	2.28	3.20
3775	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
3776	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
3777	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	-0.17	0.49	-0.19	-0.19
3778	信澳鑫享债券A	0.10	-0.17	-0.39	1.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	天弘优选债券	0.06	0.06	0.44	0.35	0.85
2157	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
2158	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
2159	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
2160	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	-0.32	0.09	-0.51	-0.08
5091	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
5092	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5093	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5094	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华安中债7-10年国开债A	0.17	-0.45	0.37	-1.09	-0.69
5285	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
5286	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5287	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5288	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	创金合信尊享纯债债券A	0.06	4.78	7.71	14.16	35.18
5215	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
5216	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
5217	贝莱德欣悦丰利债券C	0.05	3.88	0.00	-	2.51
5218	光大永利纯债C	0.05	4.31	6.34	11.49	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81
2907	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
2908	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
2909	永赢坤益债券	0.27	6.03	9.35	-	9.05
2910	中加聚盈定开债券C	2.30	6.03	10.22	-	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	平安惠澜纯债C	1.23	5.44	8.59	17.28	19.45
3251	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
3252	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
3253	招商招享纯债A	0.54	3.95	8.59	15.95	33.81
3254	中融季季红定期开放债券C	0.47	5.53	8.59	15.34	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86
4452	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03
4453	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
4454	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88
4455	工银瑞恒3个月定开债券C	1.66	8.11	13.89	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	汇添富稳安三个月持有债券B	1.63	6.47	0.00	-	9.27
4427	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4428	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
4429	中加丰尚纯债债券C	0.49	5.51	0.00	-	9.26
4430	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.31	5.84	8.11	-	9.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	240.00	26121.42	9.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.45%
24附息国债13	170.00	17474.16	6.44%
23农发02	150.00	16421.18	6.05%
21国开05	140.00	15587.02	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205505.63	75.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0214	1.0208	1.0202	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.0910	1.0904	1.0898	1.0891	1.0891

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