万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0915

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
债券型名次	2260	4338	2190	5041	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
债券型名次	5303	3044	3516	4457	4448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2260	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
2261	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61
2262	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4337	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4338	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
4339	兴业纯债6个月定开债券C	-0.12	0.02	0.37	-0.17	0.48
4340	兴银合泰债券A	-0.03	0.02	0.66	0.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
2189	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
2190	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
2191	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
2192	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5040	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.22	-0.50	-0.14
5041	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
5042	博时富融纯债债券	-0.12	-0.01	0.33	-0.51	-0.15
5043	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5265	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
5266	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
5267	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5268	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	20.36	65.83
5302	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
5303	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
5304	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.17	12.79
5305	英大安惠纯债E	-0.60	2.79	5.50	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.23	49.25
3043	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	16.89	18.19
3044	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3045	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
3046	易方达恒久1年定期债券C	1.28	5.49	10.23	18.79	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	14.16	23.87
3515	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
3516	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3517	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.55	18.43
3518	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96
4456	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01
4457	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
4458	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
4459	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36
4447	天弘合利债券发起C	1.38	6.34	9.51	-	9.36
4448	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
4449	嘉实双利债券A	6.99	10.11	9.35	-	9.34
4450	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	240.00	26121.42	9.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.45%
24附息国债13	170.00	17474.16	6.44%
23农发02	150.00	16421.18	6.05%
21国开05	140.00	15587.02	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205505.63	75.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0218	1.0221	1.0219	1.0218	1.0220
累计净值(元)	1.0914	1.0917	1.0915	1.0914	1.0916

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