万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
债券型名次	4962	3983	3298	5014	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
债券型名次	5280	3164	3494	4481	4490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4961	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
4962	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
4963	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4964	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02
3982	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
3983	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3984	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
3985	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
3297	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
3298	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3299	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
3300	湘财久盈中短债C	0.03	0.15	0.44	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09
5013	泰康信用精选债券C	0.03	0.14	0.64	-0.64	0.03
5014	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
5015	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
5016	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
4930	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
4931	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
4932	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4933	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	12.76	12.72
5279	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.94	76.01
5280	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
5281	中航瑞智纯债C	-0.64	5.80	9.69	-	10.00
5282	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.71	5.36	8.51	15.16	16.61
3163	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	18.83	19.52
3164	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
3165	招商添轩1年定开债	0.65	5.36	0.00	-	8.49
3166	中银弘享债券	0.50	5.36	8.40	15.13	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	工银1-3年农发债指数C	0.77	5.08	8.10	14.10	21.20
3493	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.99	28.34
3494	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
3495	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.55	15.67
3496	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	华安添锦债券	1.29	5.95	7.96	-	8.98
4480	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95
4481	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
4482	工银瑞恒3个月定开债券A	1.36	7.61	13.86	-	15.13
4483	工银瑞恒3个月定开债券C	1.09	7.06	12.98	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.50	3.94	7.03	-	9.31
4489	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31
4490	万家鑫橙纯债债券C	-0.64	5.36	8.10	-	9.30
4491	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.97	6.57	9.34	-	9.30
4492	工银14天理财债券发起C	0.90	2.34	4.08	8.20	9.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	240.00	26121.42	9.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.45%
24附息国债13	170.00	17474.16	6.44%
23农发02	150.00	16421.18	6.05%
21国开05	140.00	15587.02	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205505.63	75.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0212	1.0204	1.0208	1.0218	1.0219
累计净值(元)	1.0908	1.0900	1.0904	1.0914	1.0915

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