万家鑫橙纯债债券C(015472)_最新动态

万家鑫橙纯债债券C015472WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
债券型名次	851	3348	3588	3880	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.90	8.76	-	9.82
债券型名次	5228	3284	3101	4463	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
850	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
851	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
852	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
853	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36
3347	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3348	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3349	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3350	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3587	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3588	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3589	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33
3590	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3879	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.73	0.24
3880	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3881	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
3882	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫橙纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
3367	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
3368	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3369	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42
3370	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中信建投景信债券A	0.45	3.68	8.67	-	7.50
5227	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	-	28.53
5228	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
5229	易方达裕浙3个月定开债券	0.43	3.73	0.00	-	5.79
5230	淳厚稳惠债券C	0.42	5.11	9.06	15.42	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.55	17.02
3283	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.26	4.90	0.00	-	8.00
3284	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
3285	易方达富华纯债债券A	1.98	4.90	10.14	17.82	17.45
3286	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.38	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	富国汇泽一年定期开放债券C	0.67	4.42	8.76	-	8.33
3100	汇添富鑫汇债券C	0.54	4.78	8.76	14.06	29.13
3101	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
3102	永赢昌益债券A	1.72	4.47	8.76	14.36	20.58
3103	中信保诚稳丰债券C	1.98	4.73	8.76	15.95	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华安添锦债券	2.41	5.59	8.54	-	9.65
4462	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
4463	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
4464	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
4465	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家鑫橙纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.01	0.00	-	9.83
4487	泰信添鑫中短债债券A	1.83	3.25	8.07	-	9.82
4488	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
4489	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
4490	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0262	1.0252	1.0248	1.0257	1.0264
累计净值(元)	1.0958	1.0948	1.0944	1.0953	1.0960

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