我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408698.24 99.89%
银行存款和结算备付金 182.15 0.04%
其他资产 269.17 0.07%
资产总值:409149.56万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 200.00 20552.92 5.83%
19农发09 160.00 16200.79 4.59%
23附息国债17 160.00 15964.79 4.53%
22光大银行 150.00 15289.97 4.34%
23进出03 150.00 15255.93 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380485.08 107.89%
国家债券 20206.51 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%