我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2128.65 |
4794.00 |
2294.57 |
12548.02 |
3607.48 |
| 本期利润(万元) |
1400.24 |
6833.19 |
2301.52 |
8652.15 |
4176.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18145.91 |
0.00 |
27990.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350244.43 |
347259.98 |
362278.04 |
376512.52 |
397579.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.82 |
596.01 |
38.20 |
10148.23 |
119.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
449140.27 |
454661.05 |
468139.77 |
429589.10 |
408942.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
449140.27 |
454661.05 |
468139.77 |
429589.10 |
408942.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.03 |
97.16 |
102.68 |
92.36 |
85.52 |
| 应付托管费(万元) |
29.01 |
32.39 |
34.23 |
30.79 |
28.51 |
| 资产总计(万元) |
449236.40 |
455257.54 |
471840.29 |
446124.32 |
416820.33 |
| 负债合计(万元) |
99586.46 |
74277.19 |
62170.23 |
73392.43 |
72364.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
349649.94 |
380980.36 |
409670.06 |
372731.89 |
344455.84 |
| 未分配利润(万元) |
18352.16 |
28571.47 |
28275.52 |
20113.79 |
10554.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
64.44 |
47.83 |
14889.69 |
7183.64 |
| 投资收益(万元) |
6258.35 |
15564.72 |
7979.38 |
778.68 |
183.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2049.84 |
-3986.56 |
-1086.77 |
2570.44 |
685.97 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
2.13 |
0.99 |
1.21 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
8315.32 |
11644.74 |
6941.43 |
18240.02 |
8054.23 |
| 管理人报酬(万元) |
542.22 |
1185.96 |
577.94 |
1056.86 |
526.83 |
| 托管费(万元) |
180.74 |
395.32 |
192.65 |
352.29 |
175.61 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.27 |
22.75 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
1434.73 |
2734.17 |
1356.66 |
3028.48 |
1439.42 |
| 利润总额(万元) |
6880.59 |
8910.57 |
5584.77 |
15211.54 |
6614.82 |
| 净利润(万元) |
6880.59 |
8910.57 |
5584.77 |
15211.54 |
6614.82 |
