西部利得祥盈债券A(675081)_资产配置

西部利得祥盈债券A675081WESTERN PROFITS XIANG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	210.15	13.26%
债券	1303.07	82.21%
银行存款和结算备付金	48.80	3.08%
其他资产	23.11	1.46%

资产总值：1585.13万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	4.50	456.38	29.20%
23进出01	2.00	202.79	12.98%
23国债01	2.00	202.75	12.97%
22国债23	1.50	152.31	9.75%
花园转债	0.15	17.17	1.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	811.44	51.92%
可转债	288.83	18.48%
金融债券	202.79	12.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	1.00	15.66	1.00%
鼎阳科技	688112	0.31	15.43	0.99%
中油资本	000617	2.30	15.23	0.97%
润泽科技	300442	0.60	14.61	0.93%
洁美科技	002859	0.55	14.41	0.92%
鱼跃医疗	002223	0.40	13.78	0.88%
湖北能源	000883	3.00	13.02	0.83%
谱尼测试	300887	0.60	12.49	0.80%
旭升集团	603305	0.50	11.74	0.75%
光威复材	300699	0.40	10.98	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.07%
金融业	0.00	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	4.58	0.08%
福耀玻璃	600660	0.11	3.94	0.07%
中兴通讯	000063	0.08	3.64	0.07%
中国平安	601318	0.07	3.25	0.06%
国电南瑞	600406	0.13	2.96	0.05%
格力电器	000651	0.07	2.56	0.05%
招商银行	600036	0.08	2.62	0.05%
长江电力	600900	0.09	1.99	0.04%
江苏银行	600919	0.32	2.35	0.04%
中国中车	601766	0.36	2.34	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.85%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.99%
宁德时代	300750	0.10	40.60	0.73%
交通银行	601328	4.82	24.63	0.45%
海康威视	002415	0.57	24.32	0.44%
招商银行	600036	0.71	24.33	0.44%
格力电器	000651	0.60	22.05	0.40%
工商银行	601398	4.19	18.69	0.34%
长江电力	600900	0.87	18.49	0.33%
比亚迪	002594	0.07	17.92	0.32%
国电南瑞	600406	0.55	14.91	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.42%
金融业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	1.61%
宁德时代	300750	0.15	59.01	0.92%
中国平安	601318	1.16	54.52	0.85%
招商银行	600036	1.17	43.59	0.68%
交通银行	601328	4.70	22.28	0.35%
中国建筑	601668	3.77	20.47	0.32%
海康威视	002415	0.48	16.65	0.26%
工商银行	601398	3.89	16.88	0.26%
农业银行	601288	5.22	15.19	0.24%
汇川技术	300124	0.21	14.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.90%
金融业	0.02	3.03%
建筑业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

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