我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.44 |
15.32 |
16.97 |
-78.86 |
10.07 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
9.67 |
12.92 |
-118.80 |
-21.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.56 |
0.00 |
243.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402.95 |
1002.48 |
1035.16 |
1048.23 |
1145.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1904.26 |
336.57 |
1414.85 |
682.07 |
199.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4319.90 |
6442.70 |
10942.38 |
6334.86 |
6440.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
76.87 |
800.50 |
1251.84 |
560.96 |
451.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
4243.02 |
5642.20 |
9690.54 |
5773.90 |
5989.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.85 |
2.17 |
2.01 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.46 |
0.54 |
0.50 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
7761.32 |
8012.64 |
13322.50 |
7197.19 |
6959.10 |
| 负债合计(万元) |
2213.37 |
1583.06 |
3053.23 |
1283.85 |
1048.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5547.95 |
6429.59 |
10269.26 |
5913.34 |
5910.73 |
| 未分配利润(万元) |
1478.38 |
1669.82 |
2904.98 |
1795.19 |
1608.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
3.00 |
1.83 |
258.28 |
181.19 |
| 投资收益(万元) |
88.59 |
-204.82 |
-196.56 |
486.28 |
329.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.54 |
-114.34 |
35.88 |
-452.03 |
-363.53 |
| 其它收入(万元) |
15.35 |
6.84 |
4.67 |
28.05 |
26.99 |
| 收入合计(万元) |
136.29 |
-309.32 |
-154.18 |
320.57 |
173.93 |
| 管理人报酬(万元) |
7.51 |
29.68 |
15.35 |
42.19 |
28.83 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
7.42 |
3.84 |
10.55 |
7.21 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.71 |
7.82 |
20.06 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
26.66 |
76.97 |
40.71 |
136.06 |
82.72 |
| 利润总额(万元) |
109.63 |
-386.29 |
-194.89 |
184.52 |
91.21 |
| 净利润(万元) |
109.63 |
-386.29 |
-194.89 |
184.52 |
91.21 |
