我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3462.20 6.26%
债券 51222.13 92.61%
银行存款和结算备付金 605.63 1.09%
其他资产 20.60 0.04%
资产总值:55310.56万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦土03 40.00 4116.10 8.99%
22广新02 40.00 4053.14 8.86%
20长沙银行二级 30.00 3206.24 7.01%
22漳州交通MTN006 30.00 3131.92 6.84%
21榆林城投MTN002 30.00 3099.16 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21760.60 47.55%
金融债券 6799.91 14.86%
国家债券 1052.83 2.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 10.00 225.10 0.49%
拓普集团 601689 3.00 222.39 0.49%
保隆科技 603197 3.46 217.32 0.47%
工业富联 601138 10.00 197.00 0.43%
星宇股份 601799 1.30 197.60 0.43%
贵州茅台 600519 0.10 179.85 0.39%
德赛西威 002920 1.20 172.37 0.38%
江波龙 301308 1.99 174.32 0.38%
三花智控 002050 5.50 163.35 0.36%
汇川技术 300124 2.10 139.63 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.01%
农、林、牧、渔业 0.02 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 45.00 1134.00 0.98%
盛天网络 300494 43.15 1069.59 0.92%
天孚通信 300394 6.50 694.39 0.60%
新易盛 300502 10.00 679.70 0.59%
中科曙光 603019 13.00 661.70 0.57%
中际旭创 300308 4.04 595.70 0.52%
中兴通讯 000063 12.75 580.63 0.50%
五粮液 000858 3.22 526.70 0.46%
吉比特 603444 1.00 491.11 0.42%
芒果超媒 300413 14.00 478.94 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.41%